Финансы ООО "ЭКОАЛЬЯНС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 512 | 19 954 | 11 225 | 2 688 | 10 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 513 | 19 954 | 11 225 | 2 688 | 10 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 954 | 3 807 | 4 658 | 2 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 031 | 15 263 | 6 010 | 2 663 | 8 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 884 | 557 | 25 | 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 512 | 19 954 | 11 225 | 2 688 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 512 | 19 954 | 11 225 | 2 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 954 | 3 807 | 4 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 030 | 15 263 | 6 010 | 2 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 884 | 557 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 512 | 19 954 | 11 225 | 2 688 | 10 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 | 18 663 | 2 213 | 1 184 | 5 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 653 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 099 | 1 291 | 9 012 | 1 504 | 5 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 980 | 57 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 119 | 1 291 | 9 012 | 1 447 | 5 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 512 | 19 954 | 11 225 | 2 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 414 | 18 663 | 2 213 | 1 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 098 | 1 291 | 9 012 | 1 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 980 | 57 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 118 | 1 291 | 9 012 | 1 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 18 786 | 3 024 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 195 | 36 023 | 17 450 | 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 382 | 17 237 | 14 426 | 999 | |
| Выручка за отчетный год | 11 195 | 36 023 | 17 450 | 928 | 55 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 595 | 3 024 | 10 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 786 | 3 024 | 10 139 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 809 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 727 | 11 428 | 14 426 | 999 | 45 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 18 786 | 3 024 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 345 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 18 696 | 2 827 | 4 488 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 90 | 197 | 893 | 5 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | 18 696 | 2 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 90 | 197 | 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 18 249 | 2 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 447 | 624 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 447 | 624 | 65 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 404 | 18 249 | 2 203 | 4 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 18 249 | 2 203 | 4 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 414 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,79 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,73 | 1,79 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,20 | 0,44 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 26,81 | 4,07 | 1,27 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 19,6 % | -38,3 % | 40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 99,5 % | -86,9 % | 78,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 294 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 118 дн. | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.