Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 205 | 382 366 | 464 861 | 612 858 | 494 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 382 | 3 937 | 3 482 | 10 009 | 12 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 457 | 3 704 | 3 174 | 9 538 | 12 405 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 925 | 233 | 308 | 471 | 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 397 823 | 378 429 | 461 379 | 602 849 | 481 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 357 | 319 199 | 368 204 | 286 396 | 278 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 163 | 1 287 | 17 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 308 | 56 592 | 75 231 | 253 918 | 181 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 703 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 987 | 2 426 | 16 585 | 62 429 | 18 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 154 | 49 | 72 | 89 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 436 | 403 205 | 382 365 | 464 861 | 612 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 934 | 5 382 | 3 937 | 3 482 | 10 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 641 | 4 457 | 3 704 | 3 174 | 9 538 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 293 | 925 | 233 | 308 | 471 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 502 | 397 823 | 378 428 | 461 379 | 602 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 659 | 331 357 | 319 199 | 368 204 | 286 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 940 | 17 | 162 | 1 287 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 975 | 59 308 | 56 592 | 75 231 | 253 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 2 987 | 2 426 | 16 585 | 62 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 950 | 4 154 | 49 | 72 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 205 | 382 366 | 464 861 | 612 858 | 494 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 320 | 26 980 | 31 722 | 50 414 | 57 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 415 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 905 | 20 114 | 24 856 | 43 548 | 50 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 15 | 30 009 | 19 405 | 2 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 19 400 | 2 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 15 | 9 | 5 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 875 | 355 371 | 403 130 | 543 039 | 434 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 1 425 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 712 | 354 348 | 401 541 | 539 350 | 432 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 145 | 1 023 | 1 535 | 2 264 | 2 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 018 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 436 | 403 205 | 382 365 | 464 861 | 612 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 301 | 23 320 | 26 980 | 31 722 | 50 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 415 | 866 | 866 | 866 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 301 | 16 905 | 20 114 | 24 856 | 43 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 10 | 15 | 30 009 | 19 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 19 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 10 | 15 | 9 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 121 | 379 875 | 355 370 | 403 130 | 543 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 54 | 1 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 274 | 377 729 | 354 348 | 401 541 | 539 350 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 463 | 2 146 | 1 022 | 1 535 | 2 264 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 189 | 69 323 | 52 071 | 50 220 | 85 386 |
| Выручка за предыдущий год | 310 714 | 381 993 | 297 511 | 315 406 | 652 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 525 | 312 670 | 245 440 | 265 186 | 566 892 |
| Выручка за отчетный год | 381 993 | 297 511 | 315 406 | 652 278 | 914 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 323 | 52 071 | 50 220 | 85 386 | 97 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 777 | 3 453 | 5 998 | 23 212 | 22 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 271 | 29 614 | 28 334 | 35 021 | 37 358 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 275 | 19 004 | 15 888 | 27 153 | 37 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 670 | 245 440 | 265 186 | 566 892 | 817 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 802 | 14 777 | 3 453 | 5 998 | 23 212 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 007 | 33 271 | 29 614 | 28 334 | 35 021 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 380 | 21 275 | 19 004 | 15 888 | 27 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 436 | 4 808 | 5 974 | 23 385 | 11 595 |
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 1 794 | 1 106 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 1 371 | 519 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 456 | 5 705 | 1 058 | 4 596 | 1 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 797 | 4 350 | 1 183 | 4 846 | 13 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 438 | 11 436 | 4 808 | 5 975 | 23 385 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 | 1 794 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 1 371 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 875 | 15 456 | 5 705 | 1 058 | 4 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 239 | 18 797 | 4 350 | 1 183 | 4 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 305 | 9 020 | 3 660 | 4 743 | 18 692 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 411 | 3 051 | 450 | 1 301 | 4 858 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | 632 | 75 | 163 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 051 | 450 | 1 301 | 4 858 | 4 657 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | 185 | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | 128 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 632 | 75 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 020 | 3 660 | 4 742 | 18 692 | 6 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 020 | 3 660 | 4 742 | 18 692 | 6 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 305 | 9 020 | 3 660 | 4 743 | 18 692 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 415 | 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 301 | 16 905 | 20 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 301 | 23 320 | 26 980 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 415 | 866 | 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 905 | 20 114 | 24 856 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 320 | 26 980 | 31 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 019 | 3 660 | 4 742 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 019 | 3 660 | 4 742 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 019 | 3 660 | 4 742 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 019 | 3 660 | 4 742 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 415 | 451 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 320 | 26 980 | 31 722 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 300 | 23 320 | 26 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 229 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 637 | 287 121 | 340 631 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 814 | 255 603 | 340 531 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 823 | 31 518 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 408 | 287 259 | 355 402 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 975 | 242 977 | 309 782 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 994 | 26 945 | 28 254 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 834 | 794 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 605 | 16 543 | 17 366 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 929 | 155 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 479 | 559 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 699 | 1 352 | 1 226 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 594 | 559 | 656 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 650 | 690 | 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | 103 | 120 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 009 | 14 158 |