Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 200 | 53 427 | 32 026 | 33 734 | 39 703 | 68 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 819 | 27 145 | 31 153 | 33 657 | 36 520 | 67 317 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 21 523 | 21 530 | 21 530 | 21 530 | 21 530 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 26 848 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 819 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 622 | 9 623 | 12 127 | 14 990 | 18 939 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 26 282 | 873 | 77 | 3 183 | 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 1 | 428 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 1 949 | 3 021 | 105 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 83 | 799 | 77 | 139 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 38 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 004 | 34 640 | 53 427 | 32 026 | 33 734 | 39 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 523 | 27 145 | 31 153 | 33 657 | 36 520 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 21 523 | 21 523 | 21 530 | 21 530 | 21 530 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 622 | 9 623 | 12 127 | 14 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 004 | 13 117 | 26 282 | 873 | 77 | 3 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 967 | 74 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 570 | 38 | 1 949 | 3 021 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 096 | 24 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 2 016 | 83 | 799 | 77 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 200 | 53 427 | 32 026 | 33 734 | 39 703 | 68 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 47 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 041 | 81 345 | 70 353 | 81 964 | 100 046 | 112 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 865 | 81 329 | 70 310 | 81 961 | 99 994 | 105 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 16 | 43 | 3 | 52 | 7 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 004 | 34 640 | 53 427 | 32 026 | 33 734 | 39 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 670 | 49 642 | 81 345 | 70 353 | 81 964 | 100 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 670 | 49 632 | 81 329 | 70 310 | 81 961 | 99 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 16 | 43 | 3 | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 731 | 520 | 493 | 818 | 814 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 731 | 520 | 493 | 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 175 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 302 | 474 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 166 | 4 908 | 8 331 | 9 480 | 10 480 | 10 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 201 | 6 073 | 2 434 | 7 678 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 676 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 626 | 1 302 | 474 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 668 | 2 251 | 4 908 | 8 331 | 9 480 | 10 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 332 | 14 201 | 6 073 | 2 434 | 7 678 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 622 | 4 001 | 2 504 | 2 863 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 219 | 1 111 | 23 | 1 660 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 219 | 1 111 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 622 | 4 001 | 2 504 | 2 863 | 3 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 15 501 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 916 | 9 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 916 | 9 900 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 916 | 9 900 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 916 | 9 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 059 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 860 | 1 782 | 23 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 860 | 1 782 | 23 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 590 | 13 026 | 205 | 19 941 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 047 | 6 350 | 190 | 17 995 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 646 | 6 586 | 1 411 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 897 | 90 | 15 | 535 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 724 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 236 | 24 724 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 23 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 236 | 1 724 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 300 | 44 000 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 300 | 44 000 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 740 | 56 763 | 9 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 740 | 56 763 | 9 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -64,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -1,62 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -40,6 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.