Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКОНЦЕПТСТРОЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКОНЦЕПТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 475 | 15 501 | 15 262 | 15 231 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 475 | 15 501 | 15 259 | 15 231 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 311 | 6 696 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 093 | 8 752 | 8 429 | 8 401 | 8 401 | 8 401 | 8 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 46 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 107 | 10 475 | 15 586 | 15 262 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 107 | 10 475 | 15 586 | 15 259 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 420 | 4 311 | 6 696 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 789 | 3 373 | 8 837 | 8 429 | 8 401 | 8 401 | 8 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 720 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 898 | 71 | 46 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 475 | 15 501 | 15 262 | 15 231 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 159 | 1 198 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 188 | 835 | 835 | 835 | 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 150 | 1 550 | 950 | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 150 | 1 550 | 950 | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 166 | 12 753 | 13 467 | 13 436 | 14 386 | 14 386 | 14 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 968 | 6 362 | 6 289 | 6 289 | 6 289 | 6 289 | 6 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 6 391 | 7 178 | 7 147 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 107 | 10 475 | 15 586 | 15 262 | 15 231 | 15 231 | 15 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 396 | 1 159 | 1 283 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 149 | 1 273 | 835 | 835 | 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 2 150 | 1 550 | 950 | 950 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 2 150 | 1 550 | 950 | 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 961 | 7 166 | 12 753 | 13 467 | 13 436 | 14 386 | 14 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 713 | 5 968 | 6 362 | 6 289 | 6 289 | 6 289 | 6 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 248 | 1 185 | 6 391 | 7 178 | 7 147 | 8 097 | 8 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 801 | 27 960 | 25 458 | 1 746 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 875 | 31 359 | 28 735 | 1 746 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 926 | 3 399 | 3 277 | ||||
| Выручка за отчетный год | 31 359 | 28 735 | 1 746 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 458 | 1 746 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 995 | 2 009 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 780 | 3 277 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 463 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 381 | 24 995 | 2 009 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 729 | 96 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 244 | 166 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 494 | 3 | 73 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 941 | 126 | 85 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 76 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 294 | 244 | 166 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 13 494 | 3 | 73 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 13 941 | 146 | 85 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 76 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 845 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 17,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.