Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 37 068 | 56 026 | 14 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 547 | 369 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 547 | 362 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 36 662 | 55 479 | 14 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 3 483 | 14 610 | 1 655 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 763 | 9 528 | 9 528 | 31 863 | 37 535 | 12 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 | 3 | 1 316 | 3 334 | 510 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 706 | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 37 068 | 56 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 547 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 547 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 706 | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 36 662 | 55 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 19 | 3 483 | 14 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 588 | 10 763 | 9 528 | 9 528 | 31 863 | 37 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 075 | 15 | 3 | 3 | 1 316 | 3 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 37 068 | 56 026 | 14 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 628 | 628 | 628 | 1 515 | 1 926 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 618 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 169 | 8 903 | 8 903 | 35 553 | 54 100 | 31 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 169 | 8 898 | 8 898 | 35 548 | 54 100 | 31 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 706 | 10 797 | 9 531 | 9 531 | 37 068 | 56 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 | 628 | 628 | 628 | 1 515 | 1 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 618 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 082 | 10 169 | 8 903 | 8 903 | 35 553 | 54 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 082 | 10 169 | 8 898 | 8 898 | 35 548 | 54 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 695 | 128 | 1 109 | 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 163 241 | 16 643 | 181 133 | 72 765 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 454 | 16 515 | 180 024 | 72 429 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 643 | 181 133 | 72 765 | 10 083 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 336 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 109 | 336 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 600 | 180 024 | 72 429 | 25 621 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 1 109 | 336 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 109 | 466 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 684 | 10 481 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 8 554 | 3 694 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 5 | 1 109 | 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 684 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 38 | 8 554 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 4 | 887 | 411 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 1 | 222 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 222 | 55 | 10 025 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 887 | 411 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 887 | 411 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | — | 887 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 | 0,93 | 0,76 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | -1,15 |
| Финансовый рычаг | 16,19 | 14,18 | 23,47 | 28,09 | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 2,4 % | 0,7 % | -128,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | — | 58,5 % | 21,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 7 дн. | 74 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.