Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВ-ТРАНС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 762 | 52 | 964 | 893 | 1 032 | 698 | 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 762 | 52 | 964 | 894 | 1 032 | 698 | 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 275 | 783 | 370 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 25 | 606 | 614 | 245 | 325 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 346 | 8 | 339 | 5 | 4 | 3 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 1 762 | 52 | 964 | 893 | 1 032 | 698 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 1 762 | 51 | 964 | 893 | 1 032 | 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 19 | 19 | 275 | 783 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 397 | 24 | 606 | 613 | 245 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 346 | 8 | 339 | 5 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 762 | 52 | 964 | 893 | 1 032 | 698 | 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 33 | 45 | 70 | 68 | 68 | 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 16 | 916 | 820 | 961 | 624 | 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 16 | 916 | 820 | 961 | 624 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 1 762 | 52 | 964 | 893 | 1 032 | 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 35 | 33 | 45 | 70 | 68 | 68 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 | 1 724 | 17 | 916 | 820 | 961 | 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 1 724 | 17 | 916 | 820 | 961 | 624 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 36 | 6 | 41 | 10 | 14 | |
| Выручка за предыдущий год | 741 | 3 360 | 659 | 292 | 1 358 | 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 736 | 3 324 | 653 | 251 | 1 348 | 511 | |
| Выручка за отчетный год | 3 360 | 659 | 292 | 1 358 | 525 | 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 41 | 10 | 14 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 41 | 10 | 14 | 23 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 324 | 653 | 251 | 1 348 | 511 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 6 | 41 | 10 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 3 | 31 | 14 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 27 | 3 | 31 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 22 | 2 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 2 | 25 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 2 | 25 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | — | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,03 | 0,75 | 0,26 | 0,53 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 20,42 | 11,76 | 14,18 | 9,26 | 4,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 0,2 % | 2,8 % | -0,2 % | — | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | 4,4 % | 35,7 % | -2,9 % | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 400 дн. | 212 дн. | 264 дн. | 2 356 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.