Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЦ КЕМЕРОВО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЦ КЕМЕРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 826 | 163 320 | 241 150 | 260 641 | 317 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 548 | 8 169 | 7 411 | 13 629 | 141 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 750 | 5 011 | 2 723 | 5 028 | 115 695 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 798 | 3 158 | 4 688 | 8 601 | 25 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 278 | 155 152 | 233 739 | 247 012 | 176 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 037 | 35 708 | 19 668 | 67 689 | 118 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 063 | 117 718 | 209 882 | 174 024 | 33 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 1 726 | 4 189 | 5 299 | 25 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 075 | 116 826 | 163 320 | 241 150 | 260 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 049 | 7 548 | 8 168 | 7 411 | 13 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 049 | 6 750 | 5 011 | 2 723 | 5 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 798 | 3 157 | 4 688 | 8 601 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 026 | 109 277 | 155 152 | 233 739 | 247 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 339 | 46 036 | 35 708 | 19 668 | 67 689 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 991 | 63 063 | 117 718 | 209 882 | 174 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 178 | 1 726 | 4 189 | 5 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 826 | 163 320 | 241 150 | 260 641 | 317 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 557 | 90 278 | 107 324 | 119 137 | 41 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 537 | 90 258 | 107 304 | 119 117 | 41 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 567 | 1 806 | 1 135 | 95 482 | 220 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 567 | 1 806 | 1 106 | 95 405 | 220 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 77 | 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 702 | 71 236 | 132 691 | 46 022 | 55 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 665 | 53 588 | 96 204 | 17 825 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 037 | 17 649 | 36 487 | 28 197 | 55 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 075 | 116 826 | 163 320 | 241 150 | 260 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 957 | 78 557 | 90 278 | 107 324 | 119 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 937 | 78 537 | 90 258 | 107 304 | 119 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 208 | 2 567 | 1 806 | 1 135 | 95 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 208 | 2 567 | 1 806 | 1 106 | 95 405 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 910 | 35 702 | 71 236 | 132 691 | 46 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 671 | 15 665 | 53 588 | 96 204 | 17 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 239 | 20 037 | 17 648 | 36 487 | 28 197 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 865 | 54 185 | 40 376 | 58 995 | 55 483 |
| Выручка за предыдущий год | 976 188 | 896 955 | 575 005 | 595 645 | 1 121 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 323 | 842 770 | 534 629 | 536 650 | 1 066 288 |
| Выручка за отчетный год | 896 955 | 575 005 | 595 645 | 1 121 771 | 1 772 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 185 | 40 376 | 58 995 | 55 483 | 89 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 516 | 10 021 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 000 | 47 128 | 42 479 | 69 312 | 79 081 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 770 | 534 629 | 536 650 | 1 066 288 | 1 683 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 516 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 089 | 61 000 | 47 128 | 42 479 | 69 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 457 | 10 087 | 16 263 | 8 633 | 54 740 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 64 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 095 | 11 213 | 15 627 | 15 880 | 21 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 395 | 40 030 | 34 542 | 137 670 | 77 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 029 | 11 978 | 19 168 | 99 392 | 11 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 745 | 21 457 | 10 087 | 16 263 | 8 633 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 | 64 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 408 | 13 095 | 11 213 | 15 627 | 15 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 182 | 57 395 | 40 030 | 34 542 | 137 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 812 | 16 029 | 11 978 | 19 168 | 99 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 893 | 21 608 | 11 746 | 17 095 | 11 870 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 798 | 2 360 | 1 531 | 3 913 | |
| Прочее за предыдущий год | 458 | 647 | 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 623 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | 2 360 | 1 531 | 3 913 | 16 709 |
| Прочее за отчетный год | 647 | 701 | 672 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 608 | 11 746 | 17 095 | 11 813 | 69 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 608 | 11 746 | 17 095 | 11 813 | 69 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 893 | 21 608 | 11 746 | 17 095 | 11 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.