Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-9", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 797 | 35 082 | 41 881 | 30 722 | 32 541 | 42 261 | 35 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 143 | 1 931 | 3 068 | 2 248 | 12 579 | 9 474 | 9 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 122 | 89 | 56 | 9 877 | 9 474 | 9 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 989 | 1 809 | 2 937 | 2 150 | 2 660 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 654 | 33 151 | 38 813 | 28 474 | 19 962 | 32 787 | 26 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 597 | 3 930 | 3 206 | 3 340 | 3 626 | 3 155 | 1 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 948 | 23 581 | 29 362 | 21 856 | 14 964 | 24 708 | 25 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 355 | 3 493 | 1 913 | 1 749 | 1 356 | 4 908 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 752 | 2 138 | 2 016 | 1 513 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 873 | 31 797 | 35 082 | 41 881 | 30 722 | 32 541 | 42 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 1 143 | 1 931 | 3 068 | 2 248 | 12 579 | 9 521 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 154 | 122 | 89 | 56 | 9 877 | 9 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 405 | 989 | 1 809 | 2 937 | 2 150 | 2 660 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 433 | 30 654 | 33 151 | 38 813 | 28 474 | 19 962 | 32 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 341 | 2 597 | 3 930 | 3 206 | 3 340 | 3 626 | 3 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 771 | 23 948 | 23 581 | 29 362 | 21 856 | 14 964 | 24 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 207 | 2 355 | 3 493 | 1 913 | 1 749 | 1 356 | 4 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 114 | 1 752 | 2 138 | 2 016 | 1 513 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 797 | 35 082 | 41 881 | 30 722 | 32 541 | 42 261 | 35 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 481 | 46 648 | 59 545 | 47 399 | 48 913 | 58 223 | 50 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 069 | 45 513 | 56 575 | 45 444 | 48 913 | 58 223 | 39 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 284 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 412 | 1 135 | 2 970 | 1 955 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 873 | 31 797 | 35 082 | 41 881 | 30 722 | 32 541 | 42 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 240 | 38 481 | 46 648 | 59 545 | 47 399 | 48 913 | 58 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 619 | 37 069 | 45 513 | 56 575 | 45 444 | 48 913 | 58 223 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 1 412 | 1 135 | 2 970 | 1 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 345 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 118 010 | 125 461 | 131 836 | 130 962 | 141 004 | 150 091 | 150 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 489 | 153 383 | 156 986 | 172 674 | 166 959 | 152 233 | 147 807 |
| Выручка за отчетный год | 125 461 | 131 836 | 130 962 | 141 004 | 150 091 | 150 152 | 161 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 345 | 2 484 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 345 | 2 484 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 445 | 12 837 | 14 008 | 15 141 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 383 | 156 986 | 172 674 | 166 959 | 152 233 | 147 807 | 158 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 345 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 401 | 9 445 | 12 837 | 14 008 | 15 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 790 | 381 | 512 | 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 597 | 59 502 | 75 454 | 54 929 | 29 365 | 17 896 | 2 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 124 | 27 169 | 26 902 | 12 043 | 26 842 | 19 729 | 5 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 084 | 1 790 | 381 | 512 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 921 | 59 597 | 59 502 | 75 454 | 54 929 | 29 365 | 17 896 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 957 | 26 124 | 27 169 | 26 902 | 12 043 | 26 842 | 19 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 987 | 305 | 410 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 16 | 76 | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 583 | 821 | 1 128 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 16 | 76 | 102 | 271 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 821 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 346 | 821 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 583 | 821 | 1 128 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 49 | 1 205 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 305 | 410 | 1 085 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 305 | 410 | 1 085 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 987 | 305 | 410 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 305 | 410 | 1 356 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 987 | 305 | 410 | 1 356 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 305 | 410 | 1 356 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 987 | 305 | 410 | 1 356 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 317 | 4 882 | 6 098 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 317 | 4 882 | 6 098 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 317 | 4 882 | 6 098 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 317 | 4 882 | 6 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 138 | 720 | 3 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 194 | 78 001 | 77 373 | 70 051 | 116 323 | 96 158 | 94 659 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 568 | 75 291 | 77 335 | 70 002 | 78 569 | 78 958 | 79 302 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 626 | 2 710 | 38 | 49 | 37 754 | 17 200 | 15 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 046 | 76 863 | 76 653 | 72 515 | 116 716 | 92 606 | 99 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 620 | 38 372 | 34 734 | 31 654 | 39 638 | 40 685 | 43 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 408 | 29 084 | 29 897 | 39 176 | 39 248 | 34 619 | 35 266 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 264 | 34 | 76 | 102 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 754 | 9 373 | 12 022 | 1 685 | 37 754 | 17 200 | 20 626 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 138 | 720 | 3 552 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 749 | 1 356 | 4 908 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 116 323 | 96 158 | 94 659 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 37 754 | 17 200 | 15 357 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 78 569 | 78 958 | 79 302 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 116 716 | 92 606 | 99 227 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 37 754 | 17 200 | 15 357 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 37 754 | 17 200 | 15 357 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 78 962 | 75 406 | 83 870 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 39 248 | 34 619 | 35 266 | ||||
| прочие за отчетный год | 39 714 | 40 787 | 48 604 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 356 | 4 908 | 340 |