Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССМЕДИМПОРТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССМЕДИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 985 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 | 4 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 986 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 | 4 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 443 | 135 | 385 | 338 | 2 203 | 1 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 473 | 7 893 | 10 684 | 9 432 | 13 377 | 2 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 2 234 | 7 051 | 11 676 | 1 623 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 850 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 666 | 9 986 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 666 | 9 986 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 150 | 2 443 | 135 | 385 | 338 | 2 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 122 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 | 7 473 | 4 975 | 10 684 | 9 432 | 13 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 761 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 434 | 70 | 2 234 | 7 051 | 11 676 | 1 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 985 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 | 4 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 918 | 2 139 | 8 736 | 6 873 | 4 923 | 1 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 726 | 6 863 | 4 913 | 1 025 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 067 | 8 123 | 10 356 | 14 573 | 12 280 | 3 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 062 | 8 123 | 6 856 | 14 573 | 12 280 | 3 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 666 | 9 986 | 10 262 | 19 092 | 21 446 | 17 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 223 | 5 918 | 2 139 | 8 736 | 6 873 | 4 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 129 | 8 726 | 6 863 | 4 913 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 443 | 4 068 | 8 123 | 10 356 | 14 573 | 12 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 438 | 4 063 | 8 123 | 6 856 | 14 573 | 12 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 132 | 7 699 | 8 056 | 14 935 | 8 279 | 10 576 |
| Выручка за предыдущий год | 18 485 | 31 707 | 33 705 | 48 365 | 21 418 | 43 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 353 | 24 008 | 25 649 | 33 430 | 13 139 | 33 332 |
| Выручка за отчетный год | 31 707 | 33 705 | 48 365 | 21 418 | 43 908 | 4 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 699 | 3 406 | 14 935 | 8 279 | 10 576 | 1 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 699 | 3 406 | 8 485 | 1 069 | 2 258 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 450 | 7 210 | 8 318 | 6 368 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 008 | 30 299 | 33 430 | 13 139 | 33 332 | 3 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 132 | 7 699 | 3 406 | 8 485 | 1 069 | 2 258 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 650 | 6 450 | 7 210 | 8 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 976 | 2 650 | 6 459 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 109 | 1 650 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 724 | 865 | 2 026 | 1 151 | 5 859 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 692 | 5 976 | 2 650 | 7 921 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 109 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 446 | 1 724 | 865 | 564 | 1 151 | 5 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 678 | 5 652 | 2 650 | 6 461 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 324 | 336 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 460 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 139 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 976 | 2 100 | 6 459 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 976 | 2 100 | 6 459 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 650 | 6 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,8 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,0 % | 98,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.