Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "М-1", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "М-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 607 | 182 588 | 213 659 | 227 889 | 240 788 | 259 243 | 240 992 | 247 101 | 253 181 | 258 834 | 263 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 878 | 393 | 217 | 267 | 269 | 239 | 182 | 282 | 282 | 282 | 263 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 860 | 375 | 7 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 210 | 267 | 269 | 239 | 182 | 282 | 282 | 282 | 263 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 729 | 182 195 | 213 442 | 227 622 | 240 519 | 259 004 | 240 810 | 246 819 | 252 899 | 258 552 | 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 900 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 427 | 2 072 | 227 601 | 234 580 | 258 868 | 239 496 | 241 033 | 248 907 | 256 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 527 | 180 546 | 211 121 | 209 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 143 | 249 | 21 | 39 | 136 | 1 314 | 5 786 | 3 992 | 1 556 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 79 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 762 | 118 607 | 182 588 | 213 659 | 227 889 | 240 789 | 234 759 | 240 992 | 247 101 | 253 181 | 258 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 | 878 | 393 | 217 | 267 | 269 | 239 | 182 | 282 | 282 | 256 632 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 678 | 860 | 375 | 7 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 210 | 267 | 269 | 239 | 182 | 282 | 282 | 256 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 066 | 117 729 | 182 195 | 213 442 | 227 622 | 240 520 | 234 520 | 240 810 | 246 819 | 252 899 | 2 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 900 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 640 | 742 | 1 427 | 213 193 | 227 601 | 234 581 | 234 304 | 239 496 | 241 033 | 248 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 116 | 116 527 | 180 546 | 646 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 389 | 143 | 249 | 21 | 39 | 216 | 1 314 | 5 786 | 3 992 | 1 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 71 | 79 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 607 | 182 588 | 213 659 | 227 889 | 240 788 | 259 243 | 240 992 | 247 101 | 253 181 | 258 834 | 263 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 310 | 22 967 | 25 112 | 23 717 | 25 980 | 7 682 | 200 051 | 244 226 | 258 694 | 263 552 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 270 | 22 927 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 443 | 143 278 | 190 692 | 202 777 | 217 071 | 233 263 | 233 310 | 47 050 | 8 955 | 140 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 400 | 143 217 | 190 597 | 202 715 | 217 062 | 233 262 | 233 290 | 46 992 | 8 928 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 61 | 95 | 62 | 9 | 1 | 20 | 58 | 27 | 140 | 43 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 762 | 118 607 | 182 588 | 213 659 | 227 889 | 240 789 | 234 759 | 240 992 | 247 101 | 253 181 | 258 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 310 | 22 967 | 25 112 | 23 717 | 17 461 | 7 682 | 200 051 | 244 226 | 258 694 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 270 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 776 | 128 443 | 143 278 | 190 692 | 202 777 | 217 072 | 217 297 | 233 310 | 47 050 | 8 955 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 632 | 128 400 | 143 217 | 190 597 | 202 715 | 217 062 | 217 224 | 233 290 | 46 992 | 8 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 43 | 61 | 95 | 62 | 10 | 73 | 20 | 58 | 27 | 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 2 828 | 2 767 | 2 829 | 2 966 | 4 174 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 231 | 795 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 703 | 4 292 | 4 374 | 2 828 | 2 767 | 2 829 | 2 966 | 3 379 | |||
| Выручка за отчетный год | 231 | 6 500 | 2 767 | 2 829 | 2 966 | 795 | 1 023 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 399 | 5 545 | 4 703 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 292 | 4 374 | 10 230 | 2 767 | 2 829 | 2 966 | 3 379 | 3 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 399 | 5 545 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 214 | 2 207 | 2 242 | 25 208 | 213 178 | 51 986 | 18 270 | 8 139 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 671 | 16 325 | 26 705 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 968 | 11 499 | 18 895 | 18 118 | 17 668 | 17 323 | 16 065 | 8 911 | 2 360 | 499 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 752 | 4 078 | 1 485 | 24 650 | 23 890 | 23 365 | 9 108 | 204 217 | 49 570 | 17 714 | 7 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 085 | 145 | 20 851 | 33 | 3 070 | 70 | 35 | 50 | 56 | 57 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 214 | 2 207 | 26 565 | 25 208 | 213 178 | 51 986 | 18 270 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 671 | 16 325 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 968 | 11 499 | 18 895 | 18 118 | 17 668 | 16 739 | 16 065 | 8 911 | 2 360 | 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 752 | 4 078 | 28 190 | 24 650 | 23 890 | 9 796 | 9 108 | 204 217 | 49 570 | 17 714 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 086 | 145 | 20 851 | 33 | 3 070 | 30 | 35 | 50 | 56 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 156 | 2 145 | 192 369 | 44 175 | 14 469 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 84 | 62 | 52 | 340 | 20 | 58 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 48 | 82 | 62 | 52 | 95 | 20 | 58 | 13 | 105 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 156 | 2 145 | 2 147 | 192 369 | 44 175 | 14 469 | 4 858 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 156 | 2 145 | 2 147 | 192 369 | 44 175 | 14 469 | 4 858 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 156 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 795 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 259,2 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 258,8 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +28,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,03 | 5,25 | 28,24 | 1 846,80 | 8,70 | 2,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,03 | 5,25 | 28,24 | 1 846,80 | 8,70 | 1,98 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,45 | 11,11 | 8,70 | 1,27 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,03 | 0,81 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 8,98 | 30,37 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -325,0 % | -276,4 % | 5,9 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1 820,0 % | 474,9 % | 5,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -4,1 % | 77,9 % | 17,4 % | 5,6 % | 1,8 % | 0,6 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | -127,3 % | 96,2 % | 18,1 % | 5,6 % | 1,8 % | 6,0 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 117 992 дн. | — | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 72 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,03 | 0,81 | 0,96 | 1,00 | 0,89 | 0,68 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — | — | — | — | — | 4,83 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 474,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).