Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САПСАН", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САПСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 724 | 10 190 | 8 015 | 12 200 | 16 801 | 21 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 98 | 150 | 270 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 98 | 150 | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 10 190 | 7 929 | 12 102 | 16 651 | 21 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 271 | 219 | 95 | 2 802 | 4 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 8 713 | 4 115 | 6 080 | 7 964 | 9 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 5 800 | 1 192 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 1 206 | 3 541 | 127 | 5 885 | 6 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 725 | 10 190 | 8 015 | 12 200 | 16 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 98 | 150 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 98 | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 725 | 10 190 | 7 929 | 12 102 | 16 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 271 | 219 | 95 | 2 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 8 713 | 4 115 | 6 080 | 7 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 554 | 5 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 1 206 | 41 | 127 | 5 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 724 | 10 190 | 8 015 | 12 200 | 16 801 | 21 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 | 5 368 | 4 487 | 7 866 | 8 639 | 13 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 | 4 237 | 7 616 | 8 389 | 12 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 4 822 | 3 528 | 4 334 | 8 162 | 8 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 240 | 4 822 | 2 949 | 3 844 | 7 413 | 8 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 429 | 490 | 749 | 439 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 725 | 10 190 | 8 015 | 12 200 | 16 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 5 368 | 4 487 | 7 866 | 8 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 118 | 4 237 | 7 616 | 8 389 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 241 | 4 822 | 3 528 | 4 334 | 8 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 241 | 4 822 | 2 949 | 3 844 | 7 413 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 429 | 490 | 749 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 8 995 | 8 130 | 13 445 | 16 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 406 | 20 237 | 25 926 | 40 183 | 65 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 971 | 11 242 | 17 796 | 26 738 | 48 114 | |
| Выручка за отчетный год | 7 406 | 20 237 | 25 926 | 40 183 | 65 006 | 92 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 001 | 7 110 | 8 130 | 13 445 | 16 892 | 25 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 7 110 | 5 202 | 8 345 | 9 558 | 15 601 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 566 | 2 928 | 5 100 | 7 334 | 10 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 405 | 13 127 | 17 796 | 26 738 | 48 114 | 66 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 7 110 | 5 202 | 8 345 | 9 558 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 885 | 2 928 | 5 100 | 7 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 425 | 7 148 | 3 629 | 8 323 | 9 478 | 15 453 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 89 | 96 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 10 | 3 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 248 | 2 | 3 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 200 | 1 596 | 106 | 179 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 425 | 7 148 | 3 629 | 8 323 | 9 478 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 89 | 96 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 10 | 3 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 248 | 2 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 200 | 1 596 | 106 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 5 716 | 2 902 | 6 655 | 7 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 1 432 | 1 121 | 1 680 | 1 955 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 12 | 52 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 1 432 | 1 121 | 1 680 | 1 955 | 3 039 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 12 | 52 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 140 | 5 716 | 2 902 | 6 655 | 7 575 | 12 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 5 716 | 2 902 | 6 655 | 7 575 | 12 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 716 | 2 902 | 6 655 | 7 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.