Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 212 | 54 118 | 55 974 | 56 917 | 76 139 | 106 734 | 139 739 | 114 109 | 123 933 | 166 953 | 221 167 | 268 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 649 | 508 | 2 441 | 1 862 | 2 352 | 748 | 641 | 542 | 434 | 325 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 649 | 508 | 2 441 | 1 862 | 2 352 | 748 | 641 | 542 | 434 | 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 207 | 54 118 | 55 325 | 56 409 | 73 698 | 104 872 | 137 387 | 113 361 | 123 292 | 166 411 | 220 733 | 267 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 931 | 20 937 | 32 444 | 27 595 | 29 295 | 27 218 | 30 604 | 26 216 | 42 065 | 39 771 | 60 537 | 91 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 320 | 118 | 27 | 13 | 1 212 | 287 | 525 | 1 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 780 | 10 994 | 8 825 | 14 502 | 36 556 | 74 069 | 103 592 | 84 476 | 77 500 | 121 619 | 155 602 | 173 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 100 | 13 835 | 11 800 | 5 000 | 3 235 | 3 119 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 496 | 87 | 181 | 2 512 | 2 527 | 232 | 45 | 2 656 | 2 515 | 4 717 | 4 069 | 1 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 19 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 008 | 47 794 | 54 118 | 55 974 | 56 917 | 76 139 | 106 734 | 117 262 | 114 109 | 123 933 | 166 953 | 221 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 5 | 649 | 508 | 2 441 | 1 862 | 1 182 | 748 | 641 | 542 | 434 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 5 | 649 | 508 | 2 441 | 1 862 | 1 182 | 748 | 641 | 542 | 434 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 995 | 47 789 | 54 118 | 55 325 | 56 409 | 73 698 | 104 872 | 116 080 | 113 361 | 123 292 | 166 411 | 220 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 397 | 12 931 | 20 937 | 32 444 | 27 595 | 29 295 | 27 218 | 24 223 | 26 216 | 42 065 | 39 771 | 60 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | 40 | 320 | 118 | 199 | 13 | 1 212 | 287 | 525 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 357 | 10 884 | 10 994 | 8 825 | 14 502 | 36 556 | 74 069 | 85 346 | 84 476 | 77 500 | 121 619 | 155 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 100 | 13 835 | 11 800 | 5 000 | 3 235 | 2 164 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 1 496 | 87 | 181 | 2 512 | 2 527 | 232 | 4 148 | 2 656 | 2 515 | 4 717 | 4 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 212 | 54 118 | 55 974 | 56 917 | 76 139 | 106 734 | 139 739 | 114 109 | 123 933 | 166 953 | 221 167 | 268 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 638 | 1 789 | 2 497 | 2 743 | 16 388 | 16 797 | 17 387 | 20 698 | 17 584 | 19 000 | 20 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 628 | 1 779 | 2 487 | 2 733 | 16 378 | 16 787 | 17 377 | 20 688 | 17 574 | 18 990 | 20 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 897 | 53 480 | 54 185 | 54 420 | 73 396 | 90 346 | 122 942 | 96 722 | 103 235 | 149 369 | 202 167 | 237 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 14 942 | 16 690 | 15 911 | 41 915 | 75 154 | 71 467 | 67 771 | 74 235 | 115 280 | 150 359 | 190 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 897 | 38 538 | 37 495 | 38 509 | 31 481 | 15 192 | 51 475 | 28 951 | 29 000 | 34 089 | 51 808 | 47 661 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 008 | 47 794 | 54 118 | 55 974 | 56 917 | 76 139 | 106 734 | 117 262 | 114 109 | 123 933 | 166 953 | 221 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 315 | 638 | 1 789 | 2 497 | 2 743 | 16 388 | 12 024 | 17 387 | 20 698 | 17 584 | 19 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 | 628 | 1 779 | 2 487 | 2 733 | 16 378 | 12 014 | 17 377 | 20 688 | 17 574 | 18 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 867 | 47 479 | 53 480 | 54 185 | 54 420 | 73 396 | 90 346 | 105 238 | 96 722 | 103 235 | 149 369 | 202 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 14 942 | 16 690 | 15 911 | 41 915 | 75 154 | 73 240 | 67 771 | 74 235 | 115 280 | 150 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 867 | 39 479 | 38 538 | 37 495 | 38 509 | 31 481 | 15 192 | 31 998 | 28 951 | 29 000 | 34 089 | 51 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 687 | 13 616 | 17 407 | 18 371 | 22 604 | 25 935 | 36 977 | 51 457 | 64 448 | 75 608 | 85 058 | 73 779 |
| Выручка за предыдущий год | 236 390 | 237 192 | 300 909 | 388 628 | 358 938 | 255 938 | 340 525 | 430 499 | 491 424 | 452 512 | 452 595 | 439 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 297 | 223 576 | 283 502 | 370 257 | 336 334 | 230 003 | 303 548 | 379 042 | 426 976 | 376 904 | 367 537 | 366 044 |
| Выручка за отчетный год | 237 192 | 300 909 | 388 628 | 358 938 | 255 938 | 340 525 | 480 702 | 491 424 | 452 512 | 452 595 | 439 823 | 359 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 407 | 18 371 | 22 604 | 25 935 | 36 977 | 43 177 | 64 448 | 75 608 | 85 058 | 73 779 | 87 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 550 | 2 973 | 1 719 | 4 542 | 9 505 | 16 362 | 22 856 | 19 610 | 19 741 | 19 667 | 39 177 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 857 | 15 398 | 20 885 | 21 393 | 27 472 | 26 815 | 41 592 | 55 998 | 65 317 | 54 112 | 48 440 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 816 | 283 502 | 370 257 | 336 334 | 230 003 | 303 548 | 437 525 | 426 976 | 376 904 | 367 537 | 366 044 | 271 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | 2 550 | 2 973 | 1 719 | 4 542 | 9 505 | 18 774 | 22 856 | 19 610 | 19 741 | 19 667 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 240 | 14 857 | 15 398 | 20 885 | 21 393 | 27 472 | 32 683 | 41 592 | 55 998 | 65 317 | 54 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 005 | 415 | 1 462 | 894 | 327 | 2 016 | 11 154 | 4 181 | 2 402 | 1 777 | 2 016 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 1 323 | 967 | 490 | 324 | 143 | 10 | 44 | 130 | 110 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 1 914 | 1 919 | 2 075 | 4 337 | 9 214 | 13 528 | 11 911 | 15 265 | 17 108 | 21 981 | 38 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 922 | 11 678 | 49 466 | 42 | 10 312 | 3 014 | 36 038 | 799 | 549 | 1 252 | 6 129 | 4 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 038 | 11 899 | 49 374 | 115 | 11 157 | 4 512 | 37 180 | 733 | 723 | 1 527 | 2 168 | 3 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 215 | 415 | 1 462 | 894 | 327 | 6 429 | 11 154 | 4 181 | 2 402 | 1 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 316 | 1 323 | 967 | 490 | 228 | 143 | 10 | 44 | 130 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 1 914 | 1 919 | 2 075 | 4 337 | 9 214 | 12 367 | 11 911 | 15 265 | 17 108 | 21 981 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 12 907 | 11 678 | 49 466 | 42 | 10 312 | 3 014 | 374 | 799 | 549 | 1 252 | 6 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 13 038 | 11 899 | 49 374 | 115 | 11 157 | 4 512 | 580 | 733 | 723 | 1 527 | 2 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 171 | 323 | 1 151 | 708 | 246 | 5 009 | 8 862 | 3 309 | 1 895 | 1 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 44 | 92 | 311 | 186 | 81 | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 92 | 311 | 186 | 81 | 81 | 463 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 323 | 1 151 | 708 | 246 | 1 553 | 8 862 | 3 309 | 1 895 | 1 502 | 1 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 323 | 1 151 | 708 | 246 | 1 553 | 8 862 | 3 309 | 1 895 | 1 502 | 1 496 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 323 | 1 151 | 708 | 246 | 5 009 | 8 862 | 3 309 | 1 895 | 1 502 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 480,7 млн ₽ | 491,4 млн ₽ | 452,5 млн ₽ | 452,6 млн ₽ | 439,8 млн ₽ | 359,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 139,7 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 221,2 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | -7,9 % | +0,0 % | -2,8 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,76 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,90 | 0,78 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 1,11 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,78 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 7,32 | 5,56 | 4,99 | 8,49 | 10,64 | 12,09 | 0,88 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,4 % | 4,5 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,8 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 7,8 % | 2,7 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 51,0 % | 16,0 % | 10,8 % | 7,9 % | 7,3 % | 8,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,44 | 4,31 | 3,65 | 2,71 | 1,99 | 1,34 | 1,51 ▼ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 63 дн. | 63 дн. | 98 дн. | 129 дн. | 176 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 60 дн. | 123 дн. | 55 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 64 дн. | 70 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 61 дн. | 60 дн. | 75 дн. | 104 дн. | 138 дн. | 235 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,51 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,31 | 2,30 | 2,04 | 1,23 | 0,98 | 1,12 | 4,80 ▼ | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16669).