Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЧЕТ-КАМЧАТКА", Паратунка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЧЕТ-КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 100 | 79 758 | 87 015 | 87 964 | 7 397 | 5 842 | 5 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 292 | 4 189 | 4 253 | 4 697 | 3 006 | 2 286 | 1 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 201 | 4 138 | 4 198 | 3 533 | 2 871 | 2 286 | 1 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 51 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 1 164 | 135 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 808 | 75 569 | 82 762 | 83 267 | 4 391 | 3 556 | 3 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 112 | 5 111 | 6 555 | 7 677 | 554 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 340 | 69 029 | 74 054 | 73 377 | 3 847 | 3 081 | 3 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 356 | 1 429 | 2 153 | 2 213 | 544 | 475 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 204 | 79 100 | 79 758 | 87 015 | 87 964 | 7 397 | 5 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 4 292 | 4 189 | 4 253 | 4 697 | 3 006 | 2 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 4 201 | 4 138 | 4 198 | 3 533 | 3 006 | 2 286 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 55 | 1 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 882 | 74 808 | 75 569 | 82 762 | 83 267 | 4 391 | 3 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 891 | 3 112 | 5 111 | 6 555 | 7 677 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 430 | 70 340 | 69 029 | 74 054 | 73 377 | 3 847 | 3 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 561 | 1 356 | 1 429 | 2 153 | 2 213 | 544 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 100 | 79 758 | 87 015 | 87 964 | 7 397 | 5 842 | 5 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 620 | 36 332 | 56 954 | 74 937 | 5 932 | 4 236 | 2 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 944 | 74 927 | 5 922 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 000 | 40 831 | 25 470 | 10 333 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 000 | 40 831 | 25 470 | 10 333 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 2 595 | 4 591 | 2 694 | 1 465 | 1 606 | 2 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 480 | 2 595 | 4 591 | 2 694 | 1 465 | 1 606 | 2 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 204 | 79 100 | 79 758 | 87 015 | 87 964 | 7 397 | 5 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 197 | 23 620 | 36 332 | 56 954 | 74 937 | 5 932 | 4 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 322 | 56 944 | 74 927 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 864 | 54 000 | 40 831 | 25 470 | 10 333 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 864 | 54 000 | 40 831 | 25 470 | 10 333 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 1 480 | 2 595 | 4 591 | 2 694 | 1 465 | 1 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 143 | 1 480 | 2 595 | 4 591 | 2 694 | 1 465 | 1 606 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 363 | 39 585 | 35 329 | 43 595 | 40 664 | 5 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 705 | 71 475 | 64 264 | 71 544 | 72 270 | 44 705 | 42 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 658 | 31 890 | 28 935 | 27 949 | 31 606 | 39 648 | 1 265 |
| Выручка за отчетный год | 71 475 | 64 264 | 71 544 | 72 270 | 44 705 | 42 | 1 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 329 | 43 595 | 40 664 | 20 453 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 329 | 27 593 | 23 590 | 5 057 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 002 | 17 074 | 15 396 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 285 | 28 935 | 27 949 | 31 606 | 24 252 | 1 265 | 2 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 585 | 20 780 | 27 593 | 23 590 | 5 057 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 549 | 16 002 | 17 074 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 173 | 14 798 | 22 798 | 19 862 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 727 | 5 923 | 4 054 | 2 510 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | 732 | 1 074 | 1 081 | 340 | 1 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 330 | 15 340 | 1 815 | 2 299 | 73 406 | 474 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 587 | 18 249 | 14 798 | 22 803 | 19 862 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 021 | 7 727 | 5 923 | 4 054 | 2 510 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 1 116 | 732 | 1 084 | 1 081 | 340 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 946 | 14 725 | 791 | 1 820 | 2 299 | 73 406 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 717 | 16 423 | 13 027 | 20 623 | 17 982 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 1 826 | 1 771 | 2 180 | 1 880 | 996 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 826 | 1 771 | 1 713 | 1 880 | 996 | 83 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 423 | 13 027 | 21 085 | 17 982 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 423 | 13 027 | 21 085 | 17 982 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 027 | 20 623 | 17 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,12 | 2,21 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,15 | 2,21 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,73 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,38 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -29,0 % | -37,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % | -40,1 % | -85,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | — | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.