Финансы ООО "РСО-5", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 5"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 051 | 73 044 | 116 702 | 109 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 285 | 2 914 | 70 163 | 75 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 285 | 2 914 | 70 163 | 75 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 766 | 70 130 | 46 539 | 33 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 397 | 57 944 | 2 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 348 | 7 277 | 35 307 | 25 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 4 909 | 9 178 | 7 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 066 | 56 051 | 73 044 | 116 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 708 | 3 285 | 2 914 | 70 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 708 | 3 285 | 2 914 | 70 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 358 | 52 766 | 70 130 | 46 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 138 | 26 397 | 57 944 | 2 054 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 107 | 26 348 | 7 277 | 35 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 21 | 4 909 | 9 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 051 | 73 044 | 116 702 | 109 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 214 | 72 550 | 124 869 | 109 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 3 272 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 214 | 15 061 | 35 706 | 29 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 89 163 | 75 928 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 489 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 066 | 56 051 | 73 044 | 116 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 494 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 494 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 822 | 56 214 | 72 550 | 124 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 822 | 49 214 | 15 061 | 35 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 489 | 89 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 262 | |||
| Выручка за предыдущий год | 67 036 | 3 790 | 718 | 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 226 | 4 574 | 1 565 | 1 565 |
| Выручка за отчетный год | 3 790 | 718 | 17 974 | 73 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 564 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 213 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 574 | 1 565 | 29 138 | 66 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 1 048 | 288 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | 141 | 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 662 | 3 336 | 9 449 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 1 035 | 5 739 | 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 1 048 | 651 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 406 | 406 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 662 | 3 336 | 3 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 127 | 1 035 | 1 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 657 | 572 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 56,1 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -163 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 146,86 |
| Рентабельность продаж | -20,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 133,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 537 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 106 дн. | 13 514 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.