Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМН ПЛЮС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 2 227 | 4 368 | 5 180 | 4 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 336 | 159 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 336 | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 227 | 4 269 | 4 844 | 4 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 826 | 155 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 782 | 3 443 | 4 466 | 3 874 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 227 | 4 368 | 5 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 336 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 336 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 227 | 4 269 | 4 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 826 | 155 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 782 | 3 443 | 4 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 2 227 | 4 368 | 5 180 | 4 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 209 | 3 898 | 4 840 | 3 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 465 | 340 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 465 | 339 | 500 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 227 | 4 368 | 5 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 209 | 3 898 | 4 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 465 | 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 465 | 339 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 1 925 | 1 429 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 940 | 6 314 | 7 343 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 615 | 4 389 | 5 914 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 940 | 6 314 | 7 343 | 4 530 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 325 | 1 925 | 1 429 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 325 | 1 925 | 1 429 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 615 | 4 389 | 5 914 | 5 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 325 | 1 925 | 1 429 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 198 | 1 739 | 1 287 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 89 | 146 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 198 | 1 739 | 1 287 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 89 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 1 739 | 1 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 198 | 1 739 | 1 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 | 1 739 | 1 287 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 661 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 407 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 407 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 746 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 470 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 658 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 661 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 220 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 220 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 219 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 219 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 219 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -560 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 123,72 | 9,18 | 14,25 | 8,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 123,72 | 9,18 | 13,59 | 7,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 99,00 | 7,40 | 13,14 | 7,75 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,99 | 0,89 | 0,93 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 98,7 % | 39,8 % | 24,8 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,5 % | 44,6 % | 26,6 % | -14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 14 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.