Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМАРКЕТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 569 | 22 572 | 23 236 | 35 810 | 36 236 | 45 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 703 | 13 050 | 12 692 | 13 166 | 13 084 | 13 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 703 | 13 050 | 12 692 | 13 166 | 13 084 | 13 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 866 | 9 522 | 10 544 | 22 644 | 23 152 | 31 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 269 | 7 175 | 8 364 | 16 888 | 15 717 | 20 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 522 | 667 | 2 271 | 3 129 | 4 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 096 | 1 708 | 1 436 | 3 138 | 4 030 | 6 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 77 | 347 | 276 | 641 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 098 | 23 569 | 22 572 | 32 111 | 35 810 | 36 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 202 | 13 703 | 13 050 | 13 592 | 13 166 | 13 084 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 202 | 13 703 | 13 050 | 13 592 | 13 166 | 13 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 896 | 9 866 | 9 522 | 18 519 | 22 644 | 23 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 518 | 7 269 | 7 175 | 13 760 | 16 888 | 15 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 | 344 | 522 | 2 106 | 2 271 | 3 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 2 096 | 1 708 | 2 615 | 3 138 | 4 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 117 | 38 | 347 | 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 569 | 22 572 | 23 236 | 35 810 | 36 236 | 45 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 5 779 | 9 392 | 8 793 | 6 539 | 8 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 479 | 9 092 | 8 493 | 6 239 | 8 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 824 | 16 793 | 13 844 | 27 017 | 29 697 | 36 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 844 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 980 | 16 793 | 13 844 | 27 017 | 29 697 | 36 783 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 098 | 23 569 | 22 572 | 32 111 | 35 810 | 36 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 5 779 | 13 489 | 8 793 | 6 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | 5 479 | 13 189 | 8 493 | 6 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 900 | 5 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 900 | 5 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 454 | 17 824 | 16 793 | 18 622 | 27 017 | 29 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 992 | 844 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 462 | 16 980 | 16 793 | 18 622 | 27 017 | 29 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 523 | 10 157 | 14 503 | 20 340 | 26 152 | 29 076 |
| Выручка за предыдущий год | 3 110 | 48 683 | 68 468 | 95 862 | 123 834 | 142 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 413 | 38 526 | 53 965 | 75 522 | 97 682 | 113 394 |
| Выручка за отчетный год | 48 683 | 68 468 | 78 901 | 123 834 | 142 470 | 154 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 503 | 16 926 | 26 152 | 29 076 | 30 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 027 | 7 698 | 6 008 | 6 611 | 7 699 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 476 | 9 228 | 20 144 | 22 465 | 23 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 783 | 53 965 | 61 975 | 97 682 | 113 394 | 123 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 900 | 6 027 | 6 336 | 6 008 | 6 611 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 257 | 8 476 | 14 004 | 20 144 | 22 465 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 137 | 5 642 | 7 700 | 7 201 | 6 838 | 8 647 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 871 | 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 166 | 459 | 2 717 | 1 745 | 2 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 310 | 457 | 1 524 | 1 518 | 1 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 1 979 | 5 642 | 6 972 | 7 201 | 6 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 871 | 241 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 108 | 166 | 1 308 | 2 717 | 1 745 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 158 | 310 | 672 | 1 524 | 1 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 | 5 334 | 6 456 | 6 453 | 6 080 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | 308 | 516 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 308 | 351 | 748 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 | 5 334 | 7 349 | 6 453 | 6 080 | 7 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 | 5 334 | 7 349 | 6 453 | 6 080 | 7 842 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 701 | 5 334 | 6 456 | 6 453 | 6 080 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 189 | 8 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 489 | 8 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 493 | 6 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 793 | 6 539 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 453 | 6 080 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 453 | 6 080 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 453 | 6 080 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 453 | 6 080 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 149 | 8 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 149 | 8 333 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 149 | 8 333 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 149 | 8 333 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 793 | 6 539 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 489 | 8 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 100 | 10 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 167 | 143 674 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 987 | 143 273 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | 77 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 324 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 067 | 133 388 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 346 | 122 944 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 221 | 9 304 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 1 140 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 061 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 061 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 577 | 8 333 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 149 | 8 333 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 428 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 523 | 892 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 48,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,96 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 382,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. |
| Финансовый цикл | -74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.