Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОНИКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 904 | 1 572 | 1 352 | 1 800 | 2 145 | 1 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 713 | 657 | 599 | 573 | 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 701 | 645 | 587 | 561 | 182 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 413 | 859 | 695 | 1 201 | 1 572 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 859 | 682 | 1 141 | 1 570 | 1 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 13 | 60 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 673 | 1 903 | 1 572 | 1 352 | 1 801 | 2 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 491 | 713 | 657 | 599 | 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 896 | 479 | 701 | 645 | 587 | 561 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 765 | 1 413 | 859 | 695 | 1 202 | 1 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 577 | 1 402 | 859 | 682 | 1 151 | 1 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 13 | 51 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 904 | 1 572 | 1 352 | 1 800 | 2 145 | 1 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 701 | 700 | 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 957 | 7 749 | 5 824 | 4 332 | 3 712 | 2 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 457 | 6 249 | 4 324 | 2 832 | 2 212 | 1 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 673 | 1 903 | 1 572 | 1 352 | 1 801 | 2 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 687 | 5 957 | 7 749 | 5 824 | 4 320 | 3 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 187 | 4 457 | 6 249 | 4 324 | 2 820 | 2 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 133 | 595 | 2 183 | 1 799 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 515 | 13 894 | 13 658 | 11 136 | 10 170 | 9 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 382 | 15 116 | 15 658 | 10 541 | 7 987 | 8 045 |
| Выручка за отчетный год | 13 894 | 13 658 | 11 136 | 10 170 | 9 844 | 7 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 2 169 | 1 799 | 511 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 | 2 169 | 1 799 | 511 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 116 | 15 658 | 10 541 | 8 001 | 8 045 | 6 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 133 | 595 | 2 183 | 1 799 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 | 1 865 | 923 | 432 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 091 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 642 | 452 | 304 | 876 | 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 450 | 1 686 | 1 879 | 923 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 091 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 683 | 642 | 452 | 304 | 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 1 686 | 1 879 | 923 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 686 | 1 865 | 923 | 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 686 | 1 865 | 923 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,50 | -4,37 | -3,83 | -1,80 | -1,06 | -1,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,9 % | -156,0 % | 124,7 % | 103,6 % | 43,0 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.