Финансы ООО "КОВЧЕГ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 715 | 9 655 | 11 266 | 10 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 792 | 6 855 | 4 917 | 2 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 792 | 6 855 | 4 917 | 2 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 923 | 2 800 | 6 349 | 7 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 838 | 1 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 899 | 2 421 | 3 715 | 5 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 327 | 1 796 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 715 | 9 655 | 11 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 792 | 6 855 | 4 917 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 792 | 6 855 | 4 917 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 923 | 2 800 | 6 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 838 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 2 421 | 3 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 24 | 327 | 1 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 715 | 9 655 | 11 266 | 10 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 2 198 | 2 667 | 3 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 591 | 6 141 | 5 501 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 591 | 6 141 | 5 501 | 1 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 784 | 1 316 | 3 098 | 5 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 1 316 | 3 098 | 5 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 715 | 9 655 | 11 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 340 | 2 198 | 2 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 591 | 6 141 | 5 501 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 591 | 6 141 | 5 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 784 | 1 316 | 3 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 784 | 1 316 | 3 098 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 1 907 | 522 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 138 | 9 922 | 7 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 405 | 8 015 | 7 185 | |
| Выручка за отчетный год | 26 138 | 9 922 | 7 707 | 6 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 | 1 907 | 522 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 733 | 1 907 | 522 | 1 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 405 | 8 015 | 7 185 | 5 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 733 | 1 907 | 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 733 | 1 907 | 522 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 733 | 1 907 | 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 1 556 | 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 733 | 1 556 | 522 | 1 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 | 1 556 | 522 | 1 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 340 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,13 | 2,05 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,09 | 1,78 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,58 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,23 | 0,24 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 30,51 | 3,39 | 3,22 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 16,1 % | 4,6 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 509,7 % | 70,8 % | 19,6 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 43 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.