Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 933 | 73 637 | 69 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 201 | 3 687 | 2 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 353 | 3 687 | 2 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 348 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 732 | 69 950 | 66 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 972 | 68 129 | 65 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 731 | 1 821 | 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 729 | 73 651 | 73 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 220 | 1 717 | 3 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 493 | 1 717 | 3 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 727 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 509 | 71 934 | 69 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 964 | 71 852 | 68 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 52 | 1 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 933 | 73 637 | 69 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 210 | 73 509 | 69 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 723 | 128 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 723 | 128 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 729 | 73 651 | 73 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 716 | 73 651 | 73 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 706 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 013 | 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 128 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 829 | 858 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 667 | 6 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 838 | 5 750 | 3 048 |
| Выручка за отчетный год | 63 859 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 772 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 895 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 192 | 3 048 | 1 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 496 | 858 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 488 | 483 | 869 |
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 4 102 | 3 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | 571 | 1 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 622 | 5 698 | 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 5 532 | 4 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 894 | 692 | 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 231 | 5 442 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 256 | 625 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 982 | 625 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 494 | 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 494 | 759 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Активы | 73,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,5 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 546,48 | 885,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 546,48 | 885,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,23 | 6,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 885,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.