Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ-ТРЕВЕЛ", Николаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ-ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 493 | 6 914 | 6 529 | 40 022 | 28 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 173 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 173 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 319 | 6 914 | 6 529 | 40 023 | 28 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 3 819 | 6 469 | 278 | 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 4 507 | 6 384 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 094 | 3 095 | 60 | 35 238 | 21 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 599 | 10 | 6 914 | 1 732 | 40 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 341 | 1 672 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 341 | 1 672 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 259 | 10 | 6 914 | 60 | 40 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 819 | 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 4 507 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 219 | 10 | 3 095 | 60 | 35 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 493 | 6 914 | 6 529 | 40 022 | 28 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 265 | 6 398 | 6 518 | 36 500 | 27 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 508 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 516 | 11 | 2 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 516 | 11 | 2 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 599 | 10 | 6 914 | 2 645 | 40 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 359 | 10 | 6 398 | 2 607 | 36 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 388 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 516 | 37 | 2 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 516 | 37 | 2 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 411 | 7 098 | 38 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 980 | 58 185 | 138 369 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 51 087 | 99 413 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 473 | 58 185 | 76 835 | 138 369 | 139 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 306 | 7 098 | 120 | 38 956 | 30 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 306 | 7 098 | 120 | 38 956 | 30 998 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 | 51 087 | 76 715 | 99 413 | 108 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 411 | 7 098 | 38 956 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 315 | 7 098 | 120 | 35 514 | 27 762 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 244 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 991 | 5 682 | 3 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 865 | 7 098 | 35 514 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 244 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 477 | 5 682 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 510 | 7 098 | 35 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 906 | 7 098 | 120 | 35 514 | 27 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 906 | 7 098 | 120 | 35 514 | 27 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,33 | 13,40 | 15,87 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,05 | 6,00 | 15,76 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,34 | 6,00 | 13,97 | — |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,8 % | 102,7 % | 88,7 % | 97,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 110,9 % | 97,3 % | 101,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.