Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 541 | 33 557 | 15 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 610 | 7 376 | 3 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 610 | 7 376 | 3 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 931 | 26 182 | 12 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 2 929 | 6 494 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 428 | 8 387 | 5 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 346 | 14 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 505 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 7 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 455 | 29 456 | 33 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 3 610 | 7 376 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 011 | 3 610 | 7 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 444 | 25 846 | 26 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 139 | 2 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 726 | 24 343 | 8 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 346 | 14 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 1 | 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 541 | 33 557 | 15 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 451 | 10 048 | 13 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 441 | 10 038 | 13 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 1 748 | 1 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 540 | 1 748 | 1 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 21 761 | 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 123 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 20 761 | 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 455 | 29 456 | 33 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 667 | 7 497 | 10 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 657 | 7 487 | 10 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 611 | 2 540 | 1 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 611 | 2 540 | 1 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 177 | 19 419 | 21 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 748 | 2 123 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 17 296 | 20 761 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 293 | 5 165 | 3 027 |
| Выручка за предыдущий год | 11 862 | 10 505 | 14 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 569 | 5 340 | 11 281 |
| Выручка за отчетный год | 10 505 | 14 308 | 8 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 162 | 3 027 | 3 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 716 | 2 129 | 2 494 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 446 | 898 | 1 416 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 343 | 11 281 | 4 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 293 | 4 721 | 2 129 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 444 | 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 784 | 2 551 | 3 483 |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 632 | 436 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 699 | 140 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 330 | 2 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 400 | 1 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 872 | 3 789 | 2 551 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 632 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 | 699 | 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 98 | 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 430 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 755 | 3 789 | 2 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 784 | 2 551 | 3 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 784 | 2 551 | 3 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 755 | 3 789 | 2 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 20,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 9,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 492 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.