Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕИР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 688 | 89 383 | 86 927 | 87 814 | 103 927 | 88 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 076 | 51 390 | 49 004 | 48 608 | 45 605 | 43 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 076 | 51 390 | 49 004 | 48 608 | 45 605 | 43 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 612 | 37 993 | 37 923 | 39 206 | 58 322 | 45 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 7 160 | 3 819 | 8 400 | 21 166 | 18 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 458 | 15 048 | 20 410 | 15 751 | 22 266 | 13 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 177 | 10 783 | 12 030 | 13 369 | 12 392 | 11 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 495 | 5 002 | 1 664 | 1 653 | 2 498 | 2 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 974 | 83 688 | 89 953 | 83 658 | 87 814 | 103 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 171 | 53 056 | 51 370 | 49 004 | 48 608 | 45 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 982 | 53 056 | 51 370 | 49 004 | 48 608 | 45 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 189 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 803 | 30 632 | 38 583 | 34 654 | 39 206 | 58 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | 502 | 6 687 | 3 819 | 8 400 | 21 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 695 | 16 458 | 16 111 | 17 141 | 15 751 | 22 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 300 | 10 177 | 10 783 | 12 030 | 13 369 | 12 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 488 | 3 495 | 5 002 | 1 664 | 1 653 | 2 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 688 | 89 383 | 86 927 | 87 814 | 103 927 | 88 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 642 | 59 188 | 60 427 | 57 294 | 60 193 | 63 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 631 | 59 177 | 60 416 | 57 283 | 60 181 | 63 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 23 820 | 4 998 | 17 868 | 8 498 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 23 820 | 4 998 | 17 868 | 8 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 046 | 6 375 | 26 500 | 25 522 | 25 866 | 16 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 300 | 2 040 | 15 100 | 7 837 | 6 551 | 6 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 746 | 4 335 | 11 400 | 17 685 | 19 315 | 9 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 974 | 83 688 | 89 953 | 83 658 | 87 814 | 103 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 888 | 40 642 | 58 576 | 60 425 | 57 294 | 60 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 877 | 40 631 | 58 565 | 60 414 | 57 283 | 60 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | 23 820 | 4 998 | 17 868 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | 23 820 | 4 998 | 17 868 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 086 | 20 046 | 7 557 | 23 233 | 25 522 | 25 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 10 300 | 2 040 | 15 100 | 7 837 | 6 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 | 9 746 | 5 517 | 8 133 | 17 685 | 19 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 197 | 792 | 7 979 | 65 849 | 3 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 039 | 31 009 | 36 862 | 66 009 | 33 678 | 34 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 842 | 30 217 | 28 883 | 160 | 42 563 | 31 504 |
| Выручка за отчетный год | 31 009 | 37 050 | 66 009 | 33 678 | 34 965 | 31 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 13 832 | 3 461 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 13 832 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 | 5 022 | 5 012 | 4 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 217 | 23 218 | 66 431 | 42 563 | 31 504 | 37 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 772 | 792 | 7 805 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 425 | 174 | 66 417 | 5 022 | 5 012 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 546 | 2 539 | 3 300 | 4 099 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 643 | 3 235 | 2 706 | 43 | 2 264 | 2 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 001 | 10 944 | 8 264 | 23 531 | 10 787 | 19 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 396 | 2 995 | 2 488 | 12 124 | 3 672 | 2 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 400 | 12 546 | 2 540 | 3 300 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 643 | 3 235 | 2 706 | 43 | 2 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 5 001 | 10 944 | 8 264 | 23 531 | 10 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 832 | 7 396 | 2 968 | 2 488 | 12 124 | 3 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 400 | 12 130 | 1 851 | 2 898 | ||
| Прочее за предыдущий год | 416 | 689 | ||||
| Прочее за отчетный год | 687 | 616 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 546 | 1 852 | 2 898 | 3 612 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 546 | 1 852 | 2 898 | 3 612 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 400 | 12 130 | 1 851 | 2 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 87,8 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.