Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕЛЬСИН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕЛЬСИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 447 | 131 897 | 135 492 | 177 597 | 215 570 | 147 822 | 368 556 | 240 447 | 189 155 | 86 394 | 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 366 | 350 | 276 | 90 | 2 331 | 1 809 | 2 076 | 1 636 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 246 | 366 | 350 | 276 | 90 | 2 331 | 1 809 | 2 076 | 1 636 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 201 | 131 531 | 135 142 | 177 321 | 215 480 | 145 491 | 366 747 | 238 371 | 187 519 | 86 394 | 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 492 | 122 521 | 128 804 | 169 541 | 205 174 | 61 790 | 103 735 | 126 185 | 89 785 | 32 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 617 | 5 616 | 1 569 | 4 349 | 5 406 | 1 106 | 6 406 | 102 542 | 79 230 | 39 046 | 43 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 844 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 092 | 3 394 | 4 769 | 3 431 | 4 900 | 8 284 | 7 268 | 9 644 | 18 504 | 15 081 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 311 | 56 494 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 708 | 67 446 | 131 897 | 135 492 | 174 982 | 215 570 | 147 822 | 308 705 | 240 447 | 189 155 | 86 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 486 | 1 246 | 366 | 350 | 90 | 90 | 2 331 | 2 516 | 2 076 | 1 636 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 486 | 1 246 | 366 | 350 | 90 | 90 | 2 331 | 2 516 | 2 076 | 1 636 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 222 | 66 200 | 131 531 | 135 142 | 174 892 | 215 480 | 145 491 | 306 189 | 238 371 | 187 519 | 86 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 479 | 34 929 | 122 521 | 128 804 | 169 727 | 205 174 | 61 790 | 132 794 | 126 185 | 89 785 | 32 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 169 | 26 179 | 5 616 | 1 569 | 1 734 | 5 406 | 1 106 | 161 738 | 102 542 | 79 230 | 39 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 574 | 5 092 | 3 394 | 4 769 | 3 431 | 4 900 | 8 284 | 11 657 | 9 644 | 18 504 | 15 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 311 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 447 | 131 897 | 135 492 | 177 597 | 215 570 | 147 822 | 368 556 | 240 447 | 189 155 | 86 394 | 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 915 | 24 652 | 38 488 | 51 563 | 54 792 | 61 280 | 62 395 | 67 588 | 67 857 | 60 540 | 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 352 | 38 188 | 51 263 | 54 492 | 60 980 | 62 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 098 | 30 744 | 25 029 | 94 076 | 102 688 | 232 325 | 77 348 | 51 694 | 15 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 098 | 30 744 | 25 029 | 94 076 | 102 688 | 232 325 | 77 348 | 51 694 | 15 566 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 434 | 76 501 | 71 975 | 31 958 | 58 090 | 86 542 | 73 836 | 95 511 | 69 604 | 10 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 380 | 13 380 | 19 915 | 4 102 | 36 551 | 7 734 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 434 | 44 121 | 58 595 | 31 958 | 58 090 | 66 027 | 65 733 | 58 960 | 61 870 | 10 288 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 600 | 4 001 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 708 | 67 446 | 131 897 | 135 492 | 174 982 | 215 570 | 147 822 | 308 705 | 240 447 | 189 155 | 86 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 648 | 13 748 | 24 652 | 38 488 | 48 948 | 54 792 | 61 280 | 66 901 | 67 588 | 67 857 | 60 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 448 | 24 352 | 38 188 | 48 648 | 54 492 | 60 980 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 104 | 40 988 | 30 744 | 25 029 | 94 076 | 102 688 | 134 446 | 77 348 | 51 694 | 15 566 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 104 | 40 988 | 30 744 | 25 029 | 94 076 | 102 688 | 134 446 | 77 348 | 51 694 | 15 566 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 956 | 12 710 | 76 501 | 71 975 | 31 958 | 58 090 | 86 542 | 107 358 | 95 511 | 69 604 | 10 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 380 | 13 380 | 19 915 | 29 486 | 36 551 | 7 734 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 956 | 12 710 | 44 121 | 58 595 | 31 958 | 58 090 | 66 027 | 77 872 | 58 960 | 61 870 | 10 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 082 | 74 587 | 108 004 | 94 146 | 87 268 | 89 513 | 78 677 | 820 526 | 759 245 | 794 129 | 616 830 |
| Выручка за предыдущий год | 184 622 | 432 930 | 512 620 | 520 143 | 426 786 | 449 480 | 445 810 | 413 600 | 383 466 | 400 422 | 309 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 460 | 358 343 | 404 616 | 425 997 | 339 518 | 359 967 | 367 133 | 406 926 | 375 779 | 393 707 | 307 711 |
| Выручка за отчетный год | 432 930 | 512 620 | 520 143 | 426 786 | 449 480 | 445 810 | 382 244 | 383 466 | 400 422 | 309 119 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 852 | 94 146 | 87 268 | 89 513 | 78 677 | 85 076 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 674 | 22 094 | 21 256 | 13 905 | 14 311 | 8 327 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 178 | 72 052 | 66 012 | 75 608 | 64 366 | 76 749 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 935 | 425 768 | 425 997 | 339 518 | 359 967 | 367 133 | 297 168 | 375 779 | 393 707 | 307 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 995 | 17 674 | 22 094 | 21 256 | 13 905 | 14 311 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 592 | 90 330 | 72 052 | 66 012 | 75 608 | 64 366 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 937 | 13 324 | 17 296 | 13 075 | 7 305 | 8 136 | 1 393 | 31 694 | 18 877 | 10 516 | 60 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 931 | 7 093 | 3 287 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 967 | 782 | 6 192 | 12 347 | 6 244 | 2 165 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 916 | 4 350 | 4 798 | 9 148 | 7 382 | 6 175 | 13 126 | 7 416 | 5 540 | 5 064 | 60 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 12 079 | 13 324 | 17 296 | 13 075 | 7 305 | 8 136 | 53 970 | 31 694 | 18 877 | 10 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 931 | 7 093 | 3 287 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 | 782 | 24 638 | 12 347 | 6 244 | 2 165 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 934 | 2 916 | 4 350 | 4 798 | 9 148 | 7 382 | 6 175 | 29 332 | 7 416 | 5 540 | 5 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | 12 079 | 13 324 | 13 836 | 10 460 | 5 844 | 6 488 | 1 980 | 687 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 460 | 2 615 | 1 461 | 1 648 | 97 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 460 | 2 615 | 1 461 | 1 648 | 278 | 97 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 100 | 13 324 | 13 836 | 10 460 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | 687 | 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 100 | 13 324 | 13 836 | 10 460 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | 687 | 229 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 079 | 13 324 | 13 836 | 10 460 | 5 844 | 6 488 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 448 | 24 352 | 38 188 | 48 648 | 54 492 | 60 980 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 748 | 24 652 | 38 488 | 48 948 | 54 792 | 61 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 352 | 38 188 | 51 263 | 54 492 | 60 980 | 62 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 652 | 38 488 | 51 563 | 54 792 | 61 280 | 62 395 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 13 836 | 13 075 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 904 | 13 836 | 13 075 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 13 836 | 13 075 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 904 | 13 836 | 13 075 | 5 844 | 6 488 | 1 115 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 654 | 250 660 | 51 263 | 54 792 | 61 280 | 62 395 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 168 | 177 654 | 38 188 | 48 948 | 54 792 | 61 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 324 | 13 836 | 10 460 | 26 652 | 4 427 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 620 | 520 143 | 426 786 | 535 563 | 507 928 | 460 620 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 494 | 515 816 | 421 418 | 499 482 | 498 572 | 442 198 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 126 | 4 327 | 5 368 | 36 081 | 9 356 | 18 422 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 296 | 506 307 | 416 326 | 539 632 | 481 276 | 456 193 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 486 327 | 493 338 | 407 940 | 450 074 | 410 702 | 418 398 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 728 | 5 068 | 3 698 | 42 654 | 41 799 | 25 164 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 891 | 3 103 | 2 056 | 1 461 | 1 395 | 278 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 350 | 4 798 | 2 632 | 45 443 | 27 380 | 12 353 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 829 | 1 709 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 730 | 28 015 | 26 125 | 41 008 | 33 958 | 308 247 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 730 | 28 015 | 26 125 | 41 008 | 33 958 | 295 202 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 045 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 752 | 41 851 | 36 585 | 39 179 | 59 690 | 306 538 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 278 930 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 752 | 41 851 | 36 585 | 39 179 | 59 690 | 27 608 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 920 | 6 136 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 383,5 млн ₽ | 400,4 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -60,4 млн ₽ | ||
| Активы | 240,4 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,6 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,4 % | -22,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 2,69 | 8,40 | — | 2,44 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,40 | 5,26 | — | 1,08 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,27 | 1,47 | — | 0,17 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,36 | 0,70 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,79 | 0,43 | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 1,7 % | 0,5 % | — | 5,1 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | -1,5 % | — | 2,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | -5,5 % | -41 365,8 % | 3,0 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 0,3 % | -7,9 % | -41 365,8 % | 9,6 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 2,12 | 3,58 | 0,00 | 1,87 ▼ | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 72 дн. | 46 дн. | — | 32 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 83 дн. | 38 дн. | — | 58 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 57 дн. | 12 дн. | — | 37 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | 163 дн. | 98 дн. | 72 дн. | — | 54 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,63 | 0,88 | 1,00 | 0,71 ▲ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 6,57 | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6537).