Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМОН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 247 | 7 221 | 6 446 | 4 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 2 359 | 1 107 | 1 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 515 | 2 084 | 960 | 794 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 275 | 147 | 277 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 698 | 4 862 | 5 339 | 3 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 | 1 204 | 1 266 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 990 | 1 216 | 2 954 | 3 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 2 442 | 1 119 | 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 190 | 12 247 | 7 221 | 6 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 2 549 | 2 359 | 1 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 2 515 | 2 084 | 960 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 34 | 275 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 084 | 9 698 | 4 862 | 5 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 908 | 625 | 1 204 | 1 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 8 990 | 1 216 | 2 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 515 | 83 | 2 442 | 1 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 247 | 7 221 | 6 446 | 4 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 209 | 3 247 | 3 406 | 2 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 696 | 2 696 | 2 711 | 2 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 1 998 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 342 | 1 278 | 329 | 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 342 | 778 | 329 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 190 | 12 247 | 7 221 | 6 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 944 | 5 209 | 4 247 | 3 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 696 | 2 696 | 2 696 | 2 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 4 342 | 278 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 525 | 4 342 | 778 | 329 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 037 | 5 255 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 891 | 55 030 | 10 426 | 7 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 854 | 49 775 | 11 543 | 7 556 |
| Выручка за отчетный год | 55 030 | 10 426 | 7 287 | 2 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 255 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 775 | 11 543 | 7 556 | 3 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 037 | 5 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 759 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 165 | 965 | 304 | 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 661 | 1 051 | 995 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 170 | 2 759 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 668 | 4 165 | 965 | 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 535 | 6 661 | 1 051 | 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 485 | 2 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 233 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -960 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 3,80 | 16,23 | 12,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,86 | 12,38 | 12,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,91 | 3,40 | 2,46 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,45 | 0,53 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 1,22 | 0,89 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -16,7 % | -14,9 % | -18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | -37,0 % | -28,2 % | -34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 38 дн. | 61 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.