Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ТАКСИ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ТАКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 335 | 6 851 | 2 038 | 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 636 | 2 007 | 5 493 | 2 038 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 636 | 2 007 | 5 493 | 2 038 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 | 328 | 1 358 | 154 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 117 | 613 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 60 | 609 | 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 144 | 109 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 914 | 2 921 | 2 335 | 4 374 | 2 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 535 | 2 636 | 2 007 | 2 370 | 2 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 535 | 2 636 | 2 007 | 2 370 | 2 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 285 | 328 | 2 004 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 40 | 117 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 34 | 60 | 1 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 204 | 144 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 335 | 6 851 | 2 038 | 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 850 | 881 | 889 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 871 | 876 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 5 804 | 1 905 | 644 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | 5 804 | 1 905 | 644 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 1 454 | 158 | 203 | 2 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 958 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 1 119 | 158 | 203 | 2 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 914 | 2 921 | 2 335 | 4 374 | 2 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 850 | 881 | 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 840 | 871 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 | 140 | 2 787 | 1 905 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 275 | 140 | 2 787 | 1 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 1 931 | 1 454 | 685 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 958 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 973 | 1 119 | 685 | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 601 | 811 | 317 | 1 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 389 | 13 552 | 12 706 | 8 242 | 5 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 212 | 12 741 | 12 389 | 7 227 | 5 447 |
| Выручка за отчетный год | 13 552 | 12 706 | 8 912 | 5 419 | 2 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 751 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 751 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 741 | 12 389 | 8 161 | 5 447 | 4 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 317 | 1 015 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 199 | 181 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 719 | 562 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 51 | 149 | 339 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 382 | 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 935 | 199 | 183 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 716 | 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 116 | 382 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 782 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 168 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 168 | 176 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 782 | 31 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 31 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ | -972 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 850 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | — | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,03 | -11,70 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | -47,7 % | -1 137,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 170 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.