Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ", Красный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 914 | 136 907 | 100 638 | 190 549 | 158 612 | 298 094 | 219 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 128 | 41 355 | 34 544 | 34 792 | 10 094 | 8 384 | 2 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 128 | 41 355 | 34 544 | 34 792 | 10 094 | 8 384 | 2 841 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 786 | 95 552 | 66 095 | 155 757 | 148 518 | 289 710 | 216 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 078 | 57 320 | 64 459 | 122 313 | 118 204 | 190 510 | 118 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 245 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 844 | 38 019 | 139 | 19 724 | 29 772 | 11 567 | 1 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 453 | 68 000 | 92 838 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 864 | 213 | 14 | 7 938 | 526 | 19 601 | 3 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 329 | 16 | 32 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 937 | 143 914 | 136 907 | 100 638 | 190 549 | 160 807 | 298 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 548 | 51 128 | 41 355 | 34 544 | 34 792 | 10 094 | 8 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 548 | 51 128 | 41 355 | 34 544 | 34 792 | 10 094 | 8 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 389 | 92 786 | 95 552 | 66 094 | 155 757 | 150 713 | 289 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 568 | 59 078 | 57 320 | 64 459 | 122 313 | 121 212 | 190 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 868 | 1 245 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 283 | 31 833 | 34 104 | 138 | 19 724 | 28 959 | 11 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 453 | 68 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 1 875 | 213 | 14 | 7 938 | 526 | 19 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 238 | 329 | 16 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 914 | 136 907 | 100 638 | 190 549 | 158 612 | 298 094 | 219 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 348 | 2 467 | 3 589 | 30 909 | 23 991 | 23 551 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 579 | 30 899 | 23 981 | 23 541 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 94 534 | 75 705 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 94 534 | 75 705 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 566 | 134 440 | 97 049 | 159 640 | 129 621 | 180 009 | 143 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 886 | 4 400 | 1 335 | 4 688 | 4 206 | 15 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 680 | 129 435 | 95 218 | 159 446 | 124 933 | 175 803 | 128 698 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 496 | 194 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 605 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 937 | 143 914 | 136 907 | 100 638 | 190 549 | 160 807 | 298 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 975 | 2 348 | 2 467 | 3 589 | 30 909 | 23 991 | 23 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 457 | 3 579 | 30 899 | 23 981 | 23 541 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 81 534 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 81 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 962 | 141 566 | 134 440 | 97 049 | 159 640 | 131 816 | 193 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 886 | 4 400 | 1 335 | 4 688 | 4 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 462 | 136 680 | 129 435 | 95 218 | 159 446 | 127 128 | 188 803 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 496 | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 793 | 16 222 | 12 572 | 4 647 | 539 | 14 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 043 | 73 482 | 83 420 | 32 704 | 23 608 | 108 598 | 310 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 750 | 57 260 | 70 848 | 39 301 | 18 961 | 108 059 | 295 715 |
| Выручка за отчетный год | 73 482 | 83 420 | 32 704 | 23 608 | 111 605 | 310 331 | 333 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 572 | 4 647 | 538 | 14 616 | 33 600 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 572 | 3 362 | 10 813 | 23 397 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 1 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 610 | 1 284 | 751 | 3 803 | 10 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 270 | 70 848 | 39 301 | 18 961 | 111 067 | 295 715 | 300 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 222 | 8 172 | 3 362 | 10 813 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 5 | 1 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 384 | 3 610 | 1 284 | 751 | 3 803 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 653 | 276 | 1 547 | 27 473 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 112 | 316 | 8 912 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 418 | 389 | 280 | 524 | 1 723 | 10 225 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 715 | 56 584 | 44 913 | 29 726 | 1 403 | 25 158 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 235 | 26 622 | 44 545 | 20 731 | 36 605 | 10 944 | 70 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 794 | 678 | 1 547 | 27 473 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 112 | 316 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 1 418 | 389 | 280 | 524 | 1 723 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | 14 715 | 56 584 | 44 913 | 29 726 | 1 403 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 106 | 16 258 | 21 820 | 44 545 | 20 731 | 36 605 | 10 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 965 | 220 | 1 212 | 27 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | 134 | 56 | 339 | 122 | 2 | 17 |
| Прочее за предыдущий год | 402 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 56 | 339 | 122 | 2 | 17 | 122 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 425 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 425 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 1 204 | 27 351 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 1 204 | 27 351 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 1 212 | 27 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -23,5 млн ₽ |
| Активы | 136,9 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 219,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,68 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 54,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,2 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 599 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.