Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 825 | 81 914 | 43 251 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 825 | 81 914 | 43 251 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 283 | 62 673 | 25 642 | 25 642 | 25 642 | 25 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 211 | 17 837 | 14 592 | 14 592 | 14 798 | 14 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 1 404 | 23 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 555 | 77 825 | 58 948 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 555 | 77 825 | 58 948 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 303 | 63 098 | 36 713 | 25 642 | 25 642 | 25 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 234 | 14 120 | 17 837 | 14 592 | 14 798 | 14 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 607 | 1 404 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 825 | 81 914 | 43 251 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 280 | 20 819 | 21 020 | 21 020 | 21 203 | 21 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 008 | 21 008 | 21 191 | 21 191 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 160 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 160 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 385 | 59 595 | 20 731 | 20 731 | 20 731 | 20 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 20 731 | 20 731 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 885 | 59 595 | 20 731 | 20 731 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 555 | 77 825 | 58 948 | 43 251 | 43 434 | 43 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 698 | 20 280 | 20 819 | 21 020 | 21 203 | 21 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 807 | 21 008 | 21 191 | 21 191 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 160 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 160 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 857 | 53 385 | 36 629 | 20 731 | 20 731 | 20 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | 3 500 | 20 731 | 20 731 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 397 | 49 885 | 36 629 | 20 731 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 636 | 29 635 | 2 366 | 262 | ||
| Выручка за предыдущий год | 82 586 | 68 847 | 13 438 | 4 778 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 050 | 39 212 | 11 072 | 4 516 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 847 | 51 570 | 13 438 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 105 | 2 366 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 105 | 2 177 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 761 | 40 465 | 11 072 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 635 | 2 177 | 233 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 956 | 673 | 251 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 433 | 273 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 032 | 10 865 | 2 199 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 1 978 | 251 | 229 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 273 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 28 581 | 2 199 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 434 | 1 582 | 201 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 396 | 50 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 134 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 539 | 201 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 539 | 201 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 68,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 77,8 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 565 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.