Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВИХАГ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВИХАГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 080 | 15 857 | 16 087 | 19 373 | 17 537 | 20 964 | 25 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 809 | 8 579 | 11 473 | 13 752 | 16 123 | 18 198 | 21 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 467 | 123 | 97 | 72 | 47 | 21 | 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 342 | 8 456 | 11 375 | 13 680 | 16 076 | 18 177 | 20 781 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 271 | 7 278 | 4 614 | 5 621 | 1 414 | 2 766 | 4 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 1 | 30 | 136 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 457 | 1 518 | 1 537 | 1 668 | 667 | 988 | 1 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 3 645 | 1 175 | 967 | 502 | 540 | 2 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 962 | 1 954 | 1 846 | 2 889 | 187 | 1 182 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 161 | 56 | 68 | 58 | 56 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 129 | 10 079 | 15 857 | 16 087 | 19 374 | 17 537 | 20 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 285 | 5 809 | 8 579 | 11 473 | 13 752 | 16 123 | 18 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 598 | 467 | 12 | 97 | 72 | 47 | 21 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 687 | 5 342 | 8 456 | 11 375 | 13 680 | 16 076 | 18 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 844 | 4 270 | 7 278 | 4 614 | 5 622 | 1 414 | 2 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 58 | 1 | 30 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 859 | 1 457 | 1 518 | 1 537 | 1 668 | 667 | 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 633 | 3 645 | 1 175 | 967 | 502 | 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 512 | 1 962 | 1 954 | 1 846 | 2 889 | 187 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 161 | 161 | 56 | 68 | 58 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 080 | 15 857 | 16 087 | 19 374 | 17 537 | 20 964 | 25 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 543 | 11 417 | 13 996 | 17 682 | 15 438 | 19 030 | 18 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 493 | 11 367 | 13 946 | 17 632 | 15 388 | 18 980 | 18 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 508 | 4 411 | 2 091 | 1 692 | 2 099 | 1 934 | 7 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 006 | 2 873 | 468 | 623 | 1 028 | 863 | 6 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 502 | 1 538 | 1 623 | 1 068 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 129 | 10 080 | 15 857 | 16 087 | 19 374 | 17 537 | 20 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 562 | 7 543 | 11 417 | 13 996 | 17 682 | 15 438 | 19 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 512 | 7 493 | 11 367 | 13 946 | 17 632 | 15 388 | 18 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 30 | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 30 | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 540 | 2 508 | 4 411 | 2 091 | 1 692 | 2 099 | 1 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 006 | 2 873 | 468 | 624 | 1 028 | 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 502 | 1 538 | 1 623 | 1 068 | 1 071 | 1 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 191 | 101 | 150 | |||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 402 | 101 | 150 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 | 211 | |||||
| Выручка за отчетный год | 127 | 402 | 101 | 150 | 271 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 191 | 101 | 150 | 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 4 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 725 | 17 228 | 16 692 | 12 418 | 11 775 | 10 623 | 14 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 770 | 211 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 988 | 12 725 | 17 228 | 16 692 | 12 418 | 11 775 | 10 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 328 | 760 | 1 382 | 1 491 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 211 | 37 925 | 36 581 | 33 100 | 23 338 | 27 672 | 28 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 20 060 | 20 446 | 19 281 | 16 303 | 15 708 | 17 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 328 | 760 | 1 382 | 1 491 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 537 | 15 211 | 37 925 | 36 581 | 33 100 | 23 338 | 27 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 267 | 388 | 20 060 | 20 446 | 19 281 | 16 303 | 15 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 979 | 3 981 | 3 874 | 2 579 | 3 687 | 3 592 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 2 | 2 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 596 | 2 655 | 3 114 | 2 919 | 2 395 | 2 101 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 349 | 267 | 1 468 | 2 405 | 2 004 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 317 | 72 | 349 | 1 468 | 2 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 655 | 3 114 | 2 919 | 2 395 | 2 101 | 2 604 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 981 | 3 874 | 2 579 | 3 687 | 3 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 981 | 3 874 | 2 579 | 3 687 | 3 592 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 979 | 3 981 | 3 874 | 2 579 | 3 687 | 3 592 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 512 | 7 493 | 11 367 | 13 946 | 17 632 | 15 388 | 18 980 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 562 | 7 543 | 11 417 | 13 996 | 17 682 | 15 438 | 19 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 493 | 11 367 | 13 946 | 17 632 | 15 388 | 18 980 | 18 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 543 | 11 417 | 13 996 | 17 682 | 15 438 | 19 030 | 18 597 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 981 | 3 874 | 3 686 | 3 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 981 | 3 874 | 3 686 | 3 592 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 981 | 3 874 | 3 686 | 3 592 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 981 | 3 874 | 3 686 | 3 592 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 244 | 434 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 244 | 434 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 244 | 434 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 244 | 434 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 543 | 11 367 | 17 682 | 15 438 | 19 030 | 18 597 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 562 | 7 493 | 13 996 | 17 682 | 15 438 | 19 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 537 | 1 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | 3 233 | 19 434 | 18 409 | 13 497 | 15 453 | 7 027 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 474 | 170 | 158 | 71 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 | 227 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 803 | 3 233 | 15 709 | 13 441 | 13 327 | 15 295 | 6 956 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 248 | 21 147 | 20 198 | 17 872 | 15 963 | 14 343 | 8 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 712 | 4 258 | 5 028 | 7 301 | 5 670 | 5 925 | 2 537 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 266 | 15 779 | 10 497 | 6 160 | 5 832 | 5 966 | 5 593 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 270 | 1 110 | 306 | 1 122 | 4 461 | 2 452 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 950 | 17 772 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 950 | 17 772 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 950 | 17 772 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 505 | 537 | 1 110 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 | 133 | 657 | 505 | 81 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 2,21 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,44 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,88 | 1,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 16,0 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 810 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.