Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛИДЕРСТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛИДЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 24 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 24 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 461 | 10 413 | 10 413 | 10 413 | 10 413 | 11 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 682 | 5 162 | 5 162 | 9 280 | 9 280 | 11 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 118 | 4 118 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 284 | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 284 | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 585 | 2 461 | 10 413 | 10 413 | 10 413 | 10 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 466 | 5 682 | 5 162 | 9 280 | 9 280 | 9 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 418 | 1 226 | 1 226 | 1 226 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 118 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 24 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 639 | 653 | 653 | 653 | 653 | 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 | 643 | 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 922 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 15 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 372 | 9 411 | 9 411 | 9 411 | 9 411 | 13 245 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 284 | 8 561 | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 | 639 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 534 | 629 | 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 993 | 8 993 | 8 993 | 8 993 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 740 | 7 922 | 11 273 | 11 273 | 11 273 | 11 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 550 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 290 | 7 372 | 9 411 | 9 411 | 9 411 | 9 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 282 | 129 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 709 | 4 728 | 3 195 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 138 | 4 446 | 3 066 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 728 | 3 195 | 2 746 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 129 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 18 | 102 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 446 | 3 066 | 2 644 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 153 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 | 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 18 | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 36 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 119 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 95 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 24 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 4 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 14 | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 14 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 95 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 653 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,86 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,04 | 31,04 | 34,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 538 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.