Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КАЛУГА", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 464 085 | 1 600 099 | 1 812 547 | 3 156 480 | 3 495 135 | 3 818 039 | 3 938 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 445 499 | 1 597 054 | 1 763 684 | 3 205 373 | 3 447 600 | 3 699 486 | 3 878 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 60 | 76 | 76 | 76 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 439 226 | 1 586 210 | 1 744 586 | 3 103 243 | 3 244 159 | 3 403 497 | 3 474 194 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 273 | 10 844 | 19 068 | 102 071 | 203 366 | 295 913 | 404 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 586 | 3 045 | 48 863 | 47 535 | 118 553 | 59 578 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 163 | 11 096 | 13 546 | 22 707 | 26 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 253 | 679 | 2 | 2 | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 360 | 1 797 | 24 794 | 11 838 | 46 479 | 5 617 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 127 | 1 152 | 8 451 | 950 | 155 | 396 | 10 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 93 | 202 | 6 638 | 21 993 | 21 968 | 17 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 890 | 1 464 085 | 1 600 099 | 1 812 832 | 3 156 480 | 3 495 135 | 3 818 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 359 863 | 1 445 499 | 1 597 054 | 1 763 684 | 3 205 373 | 3 447 600 | 3 699 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 60 | 76 | 76 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 356 771 | 1 439 226 | 1 586 210 | 1 744 587 | 3 103 243 | 3 244 159 | 3 403 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 092 | 6 273 | 10 844 | 19 067 | 102 071 | 203 366 | 295 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 027 | 18 586 | 3 045 | 49 148 | 47 535 | 118 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 163 | 11 096 | 13 546 | 22 707 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 253 | 679 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 506 | 6 360 | 1 797 | 25 080 | 11 838 | 46 479 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 283 | 12 127 | 1 152 | 8 451 | 950 | 155 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 98 | 93 | 202 | 6 638 | 21 993 | 21 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 464 085 | 1 600 099 | 1 812 547 | 3 156 480 | 3 495 135 | 3 818 039 | 3 938 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 283 330 | 1 401 857 | 1 429 849 | 1 190 160 | 1 380 721 | 1 023 005 | 1 765 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 301 300 | 1 436 923 | 1 506 923 | 1 736 923 | 2 237 788 | 2 237 788 | 1 702 706 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 839 | 75 839 | 75 839 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 166 | 128 059 | 131 135 | 160 253 | 166 187 | 154 385 | 92 673 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 285 | 125 673 | 128 147 | 128 147 | 128 147 | 112 147 | 47 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 881 | 2 386 | 2 988 | 32 106 | 38 040 | 42 238 | 45 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 589 | 70 183 | 251 563 | 1 806 067 | 1 948 227 | 2 640 649 | 2 080 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 828 | 13 115 | 78 881 | 248 925 | 334 307 | 225 022 | 263 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 761 | 56 796 | 172 048 | 1 553 360 | 1 557 596 | 1 593 430 | 1 590 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 834 | 817 623 | 222 112 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 272 | 634 | 3 782 | 5 490 | 4 573 | 4 531 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 890 | 1 464 085 | 1 600 099 | 1 812 833 | 3 156 480 | 3 495 135 | 3 818 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 291 222 | 1 283 330 | 1 401 857 | 1 429 850 | 1 190 160 | 1 380 721 | 1 023 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 301 300 | 1 301 300 | 1 436 923 | 1 506 923 | 1 736 923 | 2 237 788 | 2 237 788 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 839 | 75 839 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 131 | 130 166 | 128 059 | 131 135 | 160 253 | 166 187 | 154 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 500 | 128 285 | 125 673 | 128 147 | 128 147 | 128 147 | 112 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 631 | 1 881 | 2 386 | 2 988 | 32 106 | 38 040 | 42 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 537 | 50 589 | 70 183 | 251 848 | 1 806 067 | 1 948 227 | 2 640 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 979 | 1 828 | 13 115 | 78 881 | 248 925 | 334 307 | 225 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 558 | 48 761 | 56 796 | 172 333 | 1 553 360 | 1 557 596 | 1 593 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 834 | 817 623 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 634 | 3 782 | 5 490 | 4 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 874 | 21 065 | 13 495 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 616 | 7 795 | 15 889 | 35 126 | 207 611 | 336 961 | 331 417 |
| Выручка за отчетный год | 8 874 | 21 065 | 13 495 | 32 396 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 775 | 124 447 | 94 105 | 115 483 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 795 | 15 889 | 35 126 | 207 611 | 336 961 | 331 417 | 423 729 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 775 | 124 448 | 94 105 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 177 | 5 877 | 6 210 | 25 688 | 16 374 | 8 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 1 350 | 4 145 | 340 189 | 10 128 | 3 315 | 8 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 746 | 12 666 | 605 138 | 24 770 | 20 994 | 22 593 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 175 | 2 177 | 5 877 | 6 210 | 7 523 | 25 688 | 16 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 208 | 1 350 | 4 145 | 340 189 | 10 128 | 2 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 59 | 746 | 12 666 | 597 615 | 24 770 | 19 719 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 314 | 1 250 | 505 | 602 | 29 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 734 | 3 181 | 4 571 | 8 224 | 83 003 | 101 295 | 92 547 |
| Прочее за предыдущий год | 114 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 167 | 2 350 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 34 | 167 | 2 350 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 250 | 505 | 602 | 29 118 | 5 934 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 181 | 4 571 | 8 224 | 83 003 | 101 295 | 92 547 | 108 768 |
| Прочее за отчетный год | 114 | 840 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 75 839 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 839 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 301 300 | 1 436 923 | 1 506 923 | 1 736 923 | 2 237 788 | 2 237 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 839 | 75 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 283 330 | 1 401 857 | 1 429 849 | 1 190 159 | 1 380 720 | 1 023 005 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 436 923 | 1 506 923 | 1 736 923 | 2 237 788 | 2 237 788 | 1 702 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 839 | 75 839 | 75 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 401 857 | 1 429 849 | 1 190 159 | 1 380 721 | 1 023 005 | 1 765 392 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 135 623 | 70 000 | 230 000 | 500 865 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 839 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 838 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 623 | 70 000 | 230 000 | 576 704 | 1 701 838 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 75 839 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 839 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 838 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 701 838 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 135 623 | 70 000 | 230 000 | 500 865 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 135 623 | 70 000 | 230 000 | 500 865 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 535 082 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 096 | 42 008 | 469 690 | 386 142 | 357 716 | 424 369 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 096 | 42 008 | 469 690 | 386 142 | 357 716 | 959 451 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 096 | 42 008 | 469 690 | 386 142 | 357 716 | 424 369 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 096 | 42 008 | 469 690 | 386 142 | 357 716 | 424 369 | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 535 082 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 535 082 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 401 857 | 1 429 849 | 1 190 160 | 1 380 721 | 1 840 628 | 1 987 503 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 283 330 | 1 401 857 | 1 429 850 | 1 437 425 | 1 431 554 | 1 840 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 777 | 28 524 | 54 456 | 145 449 | 16 844 | 82 616 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 611 | 22 115 | 14 899 | 33 982 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 847 | 2 019 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 930 | 26 505 | 46 845 | 123 334 | 1 945 | 48 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 399 | 70 260 | 459 304 | 326 402 | 544 269 | 641 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 863 | 20 426 | 306 241 | 72 879 | 218 910 | 395 066 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 127 | 14 321 | 81 996 | 135 636 | 124 547 | 134 541 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 299 | 23 398 | 5 628 | 20 746 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 409 | 35 513 | 54 768 | 94 489 | 195 184 | 90 780 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 353 | 80 115 | 251 538 | 199 323 | 89 945 | 2 258 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 314 | 79 842 | 249 909 | 197 753 | 87 145 | 1 694 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 273 | 1 629 | 1 570 | 2 800 | 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 150 | 648 885 | 379 482 | 617 611 | 570 386 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 150 | 718 984 | 381 134 | 768 033 | 648 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 150 | 241 719 | 76 700 | 1 244 | 50 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 70 000 | 477 265 | 304 434 | 766 789 | 571 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 70 099 | 1 652 | 150 422 | 77 614 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 70 099 | 1 652 | 150 422 | 77 614 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 299 | 241 | 9 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -469,7 млн ₽ | -424,4 млн ₽ |
| Активы | 3,16 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,19 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,04 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,5 % | -24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.