Финансы ООО "АЭРО 21 ВЕК", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО 21 ВЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 5 | 33 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 5 | 33 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 4 | 25 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 8 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 39 | 5 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 39 | 5 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 | 4 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 34 | 1 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 5 | 33 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 69 | 51 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 69 | 51 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 39 | 5 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 117 | 69 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 117 | 69 | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 1 | 26 | 33 |
| Выручка за предыдущий год | 784 | 870 | 389 | 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 | 869 | 363 | 261 |
| Выручка за отчетный год | 870 | 389 | 294 | 51 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 26 | 53 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 26 | 53 | 22 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 869 | 363 | 241 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 1 | 26 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 18 | 49 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 4 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 1 | 18 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 14 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | 4 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 46 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 46 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 870 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -78 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,3 % | -24,4 % | -82,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,07 | 0,65 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,07 | 0,65 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,01 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -2,00 | -12,80 | -0,55 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 6,7 % | 18,0 % | 43,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 3,6 % | 15,6 % | 39,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | 280,0 % | 139,4 % | 52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 22,31 | 77,80 | 8,91 | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 31 дн. | 250 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.