Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 230 | 4 958 | 7 180 | 8 736 | 5 441 | 6 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 959 | 4 688 | 6 910 | 8 466 | 5 172 | 5 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 427 | 491 | 498 | 691 | 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 700 | 4 261 | 5 378 | 7 968 | 4 477 | 4 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 018 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 040 | 5 | 4 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 677 | 5 230 | 4 958 | 7 180 | 8 736 | 5 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 4 960 | 4 688 | 6 910 | 8 465 | 5 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 219 | 427 | 491 | 498 | 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 2 701 | 3 243 | 6 414 | 7 967 | 4 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 018 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 403 | 2 040 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 230 | 4 958 | 7 180 | 8 736 | 5 441 | 6 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | 1 667 | 1 766 | 1 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 751 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 598 | 598 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 598 | 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 825 | 3 291 | 4 914 | 6 743 | 4 953 | 7 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 2 341 | 3 958 | 5 774 | 3 986 | 6 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 950 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 875 | 950 | 6 | 969 | 967 | 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 677 | 5 230 | 4 958 | 7 180 | 8 736 | 5 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 345 | 405 | 1 667 | 1 766 | 1 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 598 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 598 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 4 825 | 3 291 | 4 914 | 6 743 | 4 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 2 942 | 2 341 | 3 964 | 5 774 | 3 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 950 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 875 | 950 | 969 | 967 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 42 | 421 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 516 | 4 337 | 3 928 | 7 837 | 8 282 | 7 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 373 | 5 154 | 3 886 | 7 416 | 8 544 | 8 033 |
| Выручка за отчетный год | 4 337 | 3 928 | 7 837 | 8 282 | 7 531 | 8 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 421 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 421 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 154 | 3 886 | 7 416 | 8 544 | 8 033 | 9 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 42 | 421 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 67 | 149 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 185 | 101 | 30 | 472 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 469 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 1 | 67 | 149 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 137 | 185 | 101 | 30 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 296 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 332 | 294 | |||
| Прочее за отчетный год | 370 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 483 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -953 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -109 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,42 | 1,26 | 1,04 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,29 | 1,18 | 0,90 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,34 | 0,17 | -0,02 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 11,91 | 1,97 | 4,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | -1,5 % | -6,5 % | -24,0 % | -40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -235,3 % | -4,6 % | -38,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 40 дн. | 21 дн. | 31 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.