Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ФАКЕЛ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ФАКЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 719 | 1 594 | 1 875 | 2 297 | 3 499 | 4 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 9 | 1 | 3 055 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 9 | 1 | 3 055 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 719 | 1 581 | 1 866 | 2 296 | 3 499 | 1 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 621 | 1 339 | 1 742 | 2 132 | 2 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 240 | 122 | 162 | 544 | 1 580 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 084 | 1 719 | 1 594 | 1 875 | 2 297 | 3 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 9 | 1 | 2 953 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 9 | 1 | 2 953 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 1 719 | 1 581 | 1 866 | 2 296 | 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 967 | 1 621 | 1 339 | 1 742 | 2 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 96 | 240 | 122 | 162 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 719 | 1 594 | 1 875 | 2 297 | 3 499 | 4 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 311 | 1 504 | 1 544 | 1 547 | 2 942 | 3 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 90 | 331 | 750 | 557 | 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 90 | 331 | 750 | 557 | 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 084 | 1 719 | 1 594 | 1 875 | 2 297 | 3 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 311 | 1 504 | 1 544 | 1 547 | 2 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 162 | 408 | 90 | 331 | 750 | 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 330 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 402 | 78 | 90 | 331 | 750 | 557 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 2 468 | 1 794 | 1 006 | 1 157 | 3 091 |
| Выручка за предыдущий год | 32 670 | 23 563 | 23 294 | 23 019 | 25 314 | 31 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 276 | 21 095 | 21 500 | 22 013 | 24 157 | 28 249 |
| Выручка за отчетный год | 23 563 | 23 294 | 23 019 | 25 314 | 31 340 | 36 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 468 | 1 794 | 1 006 | 1 157 | 3 091 | 2 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 468 | 1 794 | 1 006 | 1 157 | 3 091 | 2 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 095 | 21 500 | 22 013 | 24 157 | 28 249 | 34 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 2 468 | 1 794 | 1 006 | 1 157 | 3 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 623 | 434 | 275 | 265 | 1 789 | 1 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 845 | 1 383 | 724 | 870 | 1 305 | 1 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 1 623 | 434 | 275 | 265 | 1 789 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 845 | 1 383 | 724 | 870 | 1 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 388 | 193 | 41 | 2 | 1 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 235 | 241 | 234 | 263 | 394 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 241 | 234 | 263 | 394 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 388 | 193 | 41 | 2 | 1 395 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 388 | 193 | 41 | 2 | 1 395 | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 | 17,57 | 5,64 | 3,06 | 6,28 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 17,54 | 5,63 | 3,06 | 6,28 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 2,67 | 0,37 | 0,22 | 0,98 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,94 | 0,82 | 0,67 | 0,84 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,06 | 0,21 | 0,48 | 0,19 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,7 % | 12,1 % | 2,2 % | 0,1 % | 39,9 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,9 % | 12,8 % | 2,7 % | 0,1 % | 47,4 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.