Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ТЕХНОЛОГИИ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 16 | 5 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 16 | 5 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 588 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 2 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 16 | 5 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 10 | 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 6 | 5 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 48 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | ||
| Выручка за предыдущий год | 515 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 46 | 5 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 4 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 483 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 408 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 999 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 721 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 071 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 083 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 713 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 221 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 4 976 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.