Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТТОН ВЭЙ", Химки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТТОН ВЭЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	262 631	272 155	276 945	200 602	200 184	206 889	15 601	15 457	287 430
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	116 159	132 125	86 521	54 882	54 479	124 380	14 609	14 621	183 582
Нематериальные активы на конец отчетного года	10 716	11 061	10 676	11 457	10 373	10 259	8 882	8 882	177 062
Основные средства на конец отчетного года	103 187	118 607	73 152	39 018	41 350	36 808	26	17	17
Финансовые вложения на конец отчетного года				3	5	73 390	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 760	2 100	2 416	4 162	2 544	2 487	5 667	5 719	6 501
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	497	357	277	242	207	1 436	32
Итого оборотных активов на конец отчетного года	146 472	140 029	190 424	145 720	145 706	82 509	993	836	103 849
Запасы на конец отчетного года	22 606	3 601	2 545	1 282	340	94	82	82	82
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	900	2 435	3 861	4 863	5 091	3 515	178	223	53
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	57 511	129 372	139 395	103 069	98 460	74 413	414	409	103 711
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			36 818	32 548	35 735	400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	61 459	488	3 393	3 776	5 760	3 168	58	90	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 996	4 133	4 410	183	321	919	262	33	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	245 880	262 631	272 155	276 945	200 602	200 184	18 882	15 623	15 457
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	69 877	116 159	132 125	86 521	54 882	54 479	15 095	14 631	14 621
Нематериальные активы на конец предыдущего года	515	10 716	11 061	10 676	11 457	10 373	9 301	8 882	8 882
Основные средства на конец предыдущего года	69 358	103 187	118 607	73 152	39 018	41 350	184	48	17
Финансовые вложения на конец предыдущего года					3	5	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3	1 760	2 100	2 416	4 162	2 544	5 540	5 667	5 719
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		497	357	277	242	207	67	32
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	176 003	146 472	140 030	190 424	145 720	145 706	3 787	993	836
Запасы на конец предыдущего года	20 568	22 606	3 601	2 545	1 282	340	82	82	82
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	236	900	2 435	3 861	4 863	5 091	117	178	223
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	148 855	57 511	129 373	139 395	103 069	98 460	3 383	414	409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				36 818	32 548	35 735
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 343	61 459	488	3 393	3 776	5 760	5	58	90
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 996	4 133	4 410	183	321	200	262	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	262 631	272 155	276 945	200 602	200 184	206 889	15 601	15 457	287 430
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 322	2 875	2 765	13 490	13 730	11 266			145 486
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	206 521
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 746
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	51 553	1 032	1 442	17 164	1 460	137 966	43 496	45 239	104 944
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	51 535			14 573		111 240	16 356	16 537	16 682
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18	1 032	1 442	2 591	1 460	1 129	66	60	60
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						25 597	27 074	28 641	88 201
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	179 756	268 249	272 737	169 948	184 994	57 658	482	563	37 001
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 522	90 003	77 802	64 637	82 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	167 309	167 876	183 858	87 976	92 292	45 559	383	464	1 122
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									35 574
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 925	10 306	11 036	17 303	10 250	12 046	99	99	305
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		64	41	31	53	53
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	245 880	262 631	272 155	276 945	200 602	200 184	18 882	15 623	15 457
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 134	31 322	2 875	2 765	13 490	13 730
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	558	4 746
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	18	51 553	1 032	1 442	17 164	1 460	42 843	43 496	45 239
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		51 535			14 573		17 370	16 356	16 537
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	18	18	1 032	1 442	2 591	1 460	71	66	60
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							25 403	27 074	28 641
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	218 728	179 757	268 249	272 737	169 948	184 994	1 807	482	563
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	103 309	3 522	90 003	77 802	64 637	82 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	112 660	167 309	167 876	183 858	87 976	92 292	1 626	383	464
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 759	8 925	10 306	11 036	17 303	10 250	181	99	99
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			64	41	31	53

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	230 508	381 452	480 849	304 477	388 362	331 044	1
Выручка за предыдущий год	357 936	556 352	729 179	435 213	473 271	352 837	1
Себестоимость продаж за предыдущий год	127 428	174 900	248 330	130 736	84 909	21 793
Выручка за отчетный год	556 352	729 179	435 213	473 271	352 837	321 447
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	381 452	480 849	304 477	388 362	331 044	321 070
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 900	17 827	11 467	5 221	12 061	23 273
Управленческие расходы за отчетный год	359 552	463 022	293 010	383 141	318 983	297 797	774	192	3 155
Себестоимость продаж за отчетный год	174 900	248 330	130 736	84 909	21 793	377
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 574	21 900	17 827	11 467	5 221	12 061
Управленческие расходы за предыдущий год	217 934	359 552	463 022	293 010	383 141	318 983	13 086	774	192
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 050	7 226	3 579	16 043	3 826	3 610
Проценты к получению за отчетный год	10	671	3 056	3 933	2 927	2 843
Проценты к уплате за отчетный год	6 433	6 996	8 773	6 443	5 769	9 788	1 672	1 567	516
Прочие доходы за отчетный год	10 167	30 253	58 924	131 856	29 839	19 031	536	96	109 694
Прочие расходы за отчетный год	18 594	34 529	61 095	118 524	35 232	31 749	827	385	110 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 737	7 050	7 226	3 579	16 043	3 826
Проценты к получению за предыдущий год	3	10	671	3 056	3 933	2 927	944
Проценты к уплате за предыдущий год	8 579	6 433	6 996	8 773	6 443	5 769	4 980	1 672	1 567
Прочие доходы за предыдущий год	33 562	10 167	30 253	58 924	131 856	29 839	49 704	536	96
Прочие расходы за предыдущий год	35 823	18 594	34 529	61 095	118 524	35 232	49 382	827	385
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	519	4 188	6 036		10 725	240
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 006	3 897		3 593	4 986	851	2 299	136	58
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	18		1 014	411		1 131
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3	1 754	340	316	1 746
Прочее за предыдущий год	197	719	516	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 897		3 593	4 986	851	2 851	136	58	781
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		774	2 972
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			774
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1 014	411	1 149	1 131	331
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 754	340	316	1 746
Прочее за отчетный год	719	516	1	930
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 188	6 036		10 724	240
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 188	6 036		10 724	240
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	519	4 188	6 036		10 725	240

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 746
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 322	2 875	2 765	13 490	13 730
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	26 566	26 566	26 566	26 566	26 566
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 875	2 765	13 490	13 730	11 266
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 036		10 725	240
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 036		10 725	240
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 036		10 725	240
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 036		10 725	240
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		110			2 464
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		110			2 464
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		110			2 464
Убыток (ИТОГО)		110			2 464
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 874	2 765	13 490	13 730	11 266
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 322	2 875	2 765	13 490	13 730

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		12 746		12 855	23 289	734
Поступления – всего за отчетный год	724 986	425 394	500 838	371 578	361 642	3 025	10
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	714 490	164 019	126 646	332 108	350 006
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		2 920	3 465	38 200	4 353
Прочие поступления за отчетный год		175	9	438	1 309	3 025	10
Платежи – всего за отчетный год	742 309	412 648	525 052	358 723	338 353	2 291	159	233
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	405 640	100 903	76 875	111 448	84 553	475	99	127
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	265 745	146 393	192 239	171 982	165 050	88		33
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				4 406	31 321
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 463	4 298	6 154		775
Прочие платежи за отчетный год	10 843	2 895	17 026	26 289	22 853	1 488	29	65
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 767	31 930	6 765		333
Поступления – всего за отчетный год	180 658	162 136	63 380	11 738	1 393	333
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		30 270	59 546	11 509	1 393	333
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	180 566	131 799	110
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	92	67	26
Прочие поступления за отчетный год				229
Платежи – всего за отчетный год	258 858	160 369	31 450	4 973	39 232
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	41 740	15 582	4 378	1 783	682
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			3	3
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	217 118	143 138	27 069	3 187	38 550
Прочие платежи за отчетный год		1 649
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 539				11 959		181	145
Поступления – всего за отчетный год	85 642	10 321	112 933	92 224	242 430	286	181	145
Получение кредитов и займов за отчетный год	85 642	10 321	75 243	92 224	242 430	286	181	145
Платежи – всего за отчетный год	51 103	21 799	119 207	109 828	230 471	1 300
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	50 697	44	10 923	94 089	219 849	1 300
Прочие платежи за отчетный год	406	9 255	8 484	15 739	10 622
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 035	1 442	2 016		53	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	13

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	473,3 млн ₽	352,8 млн ₽	321,4 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	10,7 млн ₽	240 тыс. ₽	-2,5 млн ₽	-2,6 млн ₽	-2,0 млн ₽	-4,1 млн ₽
Активы	200,6 млн ₽	200,2 млн ₽	206,9 млн ₽	15,6 млн ₽	15,5 млн ₽	287,4 млн ₽
Капитал и резервы	13,5 млн ₽	13,7 млн ₽	11,3 млн ₽	-28,4 млн ₽	-30,3 млн ₽	145,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-25,4 %	-8,9 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,86	0,79	1,43	2,06	1,48	2,81	2,40 ▲	2,67
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82	0,76	1,35	0,98	0,89	2,80	2,11 ▲	2,47
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,22	0,06	0,12	0,16	0,00	0,33 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,07	0,07	0,05	-1,82	-1,96	0,51	0,57 ▼	0,75
Финансовый рычаг	13,87	13,58	17,36	—	—	0,98	0,27 ▼	0,09
Рентабельность продаж	1,1 %	3,4 %	7,2 %	—	—	—	6,6 %	5,8 %
Чистая рентабельность	2,3 %	0,1 %	-0,8 %	—	—	—	5,6 %	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	5,3 %	0,1 %	-1,2 %	-16,7 %	-12,9 %	-1,4 %	0,5 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	79,5 %	1,7 %	-21,9 %	—	—	-2,8 %	5,2 % ▼	1,8 %
Оборачиваемость активов	2,36	1,76	1,55	0,00	—	—	0,38	0,75
Оборачиваемость дебиторской задолженности	79 дн.	102 дн.	84 дн.	—	—	—	172 дн.	270 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	6 дн.	91 дн.	—	—	—	2 дн.	5 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1383).