Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 544 | 30 955 | 100 849 | 84 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 9 361 | 33 913 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 005 | 9 361 | 33 910 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 544 | 28 949 | 91 489 | 50 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 065 | 2 951 | 4 014 | 7 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 4 646 | 5 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 476 | 21 325 | 20 267 | 36 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 383 | 4 383 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 105 | 57 304 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 876 | 1 062 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 649 | 30 955 | 100 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 005 | 9 361 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 005 | 9 361 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 649 | 28 949 | 91 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 171 | 2 951 | 4 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 120 | 4 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 473 | 21 325 | 20 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 383 | 4 383 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 105 | 57 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 876 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 544 | 30 955 | 100 849 | 84 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 2 570 | 9 415 | 21 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 719 | 2 560 | 9 405 | 21 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 57 | 5 751 | 7 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 773 | 2 067 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 978 | 5 446 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 | 28 327 | 85 683 | 56 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 28 327 | 85 683 | 56 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 649 | 30 955 | 100 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 799 | 2 570 | 9 415 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 2 560 | 9 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 495 | 5 751 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 773 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 4 978 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 27 889 | 85 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 27 889 | 85 683 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 294 | 9 178 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 327 | 30 433 | 70 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 033 | 21 255 | 105 918 | |
| Выручка за отчетный год | 13 337 | 30 433 | 70 069 | 173 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 206 | 9 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 923 | 1 864 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 464 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 283 | 7 314 | 15 046 | 10 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 131 | 21 255 | 105 918 | 198 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 1 864 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 283 | 7 314 | 15 046 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 2 232 | 8 624 | 14 651 |
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 410 | 60 219 | 58 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 42 | 700 | 6 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 2 232 | 8 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 410 | 60 219 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 42 | 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 1 786 | 6 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 389 | 1 063 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 389 | 1 063 | 1 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 730 | 1 786 | 6 846 | 11 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 | 1 786 | 6 846 | 11 610 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 1 786 | 6 846 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 789 | 2 560 | 9 405 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 799 | 2 570 | 9 415 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 2 560 | 9 405 | 21 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 729 | 2 570 | 9 415 | 21 025 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | 1 771 | 6 845 | 11 610 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 729 | 1 771 | 6 845 | 11 610 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | 1 771 | 6 845 | 11 610 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 729 | 1 771 | 6 845 | 11 610 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 729 | 2 980 | 9 415 | 21 025 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 799 | 2 570 | 9 415 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 288 | 242 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 069 | 181 090 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 219 | 61 341 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | 1 182 | 97 388 | 292 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 740 | 260 527 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 1 182 | 1 839 | 6 224 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 063 | 1 687 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 746 | 24 133 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 426 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 426 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 900 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 730 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,02 | 1,07 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 0,91 | 0,96 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,72 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 5,8 % | 6,8 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 51 дн. | 14 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.