Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСФЕРА", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 346 | 378 | 23 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 378 | 23 | 22 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 346 | 378 | 23 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 884 | 1 346 | 378 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 884 | 1 346 | 378 | 23 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 123 | 1 346 | 378 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 346 | 378 | 23 | 22 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | 30 | 23 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 390 | 20 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 348 | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 946 | 348 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 884 | 1 346 | 378 | 23 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 400 | 30 | 23 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 | 20 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 874 | 946 | 348 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | 946 | 348 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 390 | 20 | 14 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 6 041 | 3 100 | 4 019 | 3 018 | 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 665 | 2 710 | 3 999 | 3 004 | 852 |
| Выручка за отчетный год | 3 045 | 3 786 | 3 018 | 2 011 | 81 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 20 | 14 | 10 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 20 | 14 | 10 | 9 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 655 | 3 766 | 3 004 | 2 001 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | 390 | 20 | 14 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 20 | 14 | 10 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 390 | 20 | 14 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 390 | 20 | 14 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 20 | 14 | 10 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 20 | 14 | 10 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 390 | 20 | 14 | 27 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 400 | 30 | 23 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 400 | 30 | 23 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 14 | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 786 | 3 018 | 2 011 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 786 | 3 018 | 2 011 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 766 | 3 004 | 2 001 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 919 | 1 858 | 1 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 847 | 1 146 | 920 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 14 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,3 % | -20,3 % | -33,4 % | -96,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,09 | — | 1,83 | — | 1,44 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | 1,00 | — | 1,10 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,08 | 1,00 | 0,45 | — | 0,37 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 11,60 | 0,00 | 1,20 | — | 0,90 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 11,1 % | 4,8 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 11,1 % | 2,2 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 5,3 % | 60,9 % | 45,5 % | — | 2,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 66,7 % | 60,9 % | 100,0 % | — | 14,0 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 10,02 | 131,22 | 91,41 | — | 1,31 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 дн. | — | 115 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 37 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — | 39 дн. | 78 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).