Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 | 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 | 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 96 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 294 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 54 |
| Выручка за предыдущий год | 298 | 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 288 |
| Выручка за отчетный год | 342 | 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 | 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 342 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 341 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +186,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 6,26 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 80,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.