Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФК-КАРДИО", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФК-КАРДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 559 | 123 859 | 226 579 | 214 460 | 232 016 | 219 085 | 217 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 616 | 43 223 | 99 314 | 130 327 | 129 825 | 118 752 | 114 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 005 | 21 002 | 78 461 | 70 848 | 63 269 | 58 285 | 54 447 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 50 926 | 58 301 | 52 493 | 53 123 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 611 | 22 222 | 20 853 | 8 553 | 8 244 | 7 291 | 6 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 673 | 674 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 943 | 80 636 | 127 265 | 84 133 | 102 191 | 100 332 | 102 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 350 | 55 050 | 56 823 | 48 425 | 43 232 | 44 911 | 50 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 667 | 3 742 | 2 176 | 1 668 | 1 668 | 1 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 182 | 20 899 | 4 186 | 19 602 | 48 630 | 36 423 | 32 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 948 | 7 548 | 8 651 | 17 325 | 17 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 2 465 | 56 732 | 6 381 | 9 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 555 | 4 834 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 590 | 133 559 | 174 335 | 226 579 | 214 460 | 232 689 | 219 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 038 | 29 616 | 93 699 | 112 279 | 130 327 | 130 498 | 118 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 991 | 21 005 | 71 477 | 78 461 | 70 848 | 63 269 | 58 285 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 461 | 50 926 | 58 301 | 52 493 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 047 | 8 611 | 22 222 | 2 356 | 8 553 | 8 244 | 7 291 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 674 | 673 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 552 | 103 943 | 80 636 | 114 300 | 84 133 | 102 191 | 100 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 947 | 53 350 | 55 050 | 46 909 | 48 425 | 43 232 | 44 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | 1 667 | 3 742 | 2 176 | 1 668 | 1 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 50 182 | 20 899 | 4 186 | 19 602 | 48 630 | 36 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 948 | 7 548 | 8 651 | 17 325 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 2 465 | 56 732 | 6 381 | 9 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 176 | 555 | 1 783 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 559 | 123 860 | 226 579 | 214 461 | 232 015 | 219 085 | 217 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 419 | 38 182 | 196 705 | 196 532 | 198 320 | 198 642 | 198 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 886 | 4 886 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 447 | 29 447 | 53 641 | 53 641 | 53 641 | 53 641 | 53 641 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 121 | 210 | 210 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 086 | 3 849 | 3 064 | 2 771 | 4 558 | 4 790 | 5 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 28 200 | 21 300 | 12 780 | 9 976 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 28 200 | 21 300 | 12 780 | 10 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 140 | 57 478 | 8 574 | 5 148 | 23 719 | 20 443 | 18 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 344 | 2 222 | 583 | 5 | 21 | 737 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 796 | 55 256 | 5 041 | 474 | 19 603 | 16 872 | 14 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 950 | 4 674 | 4 112 | 3 550 | 2 989 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 590 | 133 559 | 174 335 | 226 579 | 214 461 | 232 689 | 219 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 334 | 35 419 | 88 657 | 144 705 | 196 532 | 198 320 | 198 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 886 | 4 886 | 4 886 | 88 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 447 | 29 447 | 79 922 | 53 641 | 53 641 | 53 641 | 53 641 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 121 | 210 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 085 | 3 849 | 3 064 | 2 771 | 4 558 | 4 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 28 200 | 21 300 | 12 780 | 10 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 28 200 | 21 300 | 12 780 | 10 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 256 | 68 140 | 57 478 | 60 574 | 5 148 | 23 719 | 20 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 344 | 2 222 | 583 | 5 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 240 | 67 796 | 55 256 | 57 041 | 474 | 19 603 | 16 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 950 | 4 674 | 4 112 | 3 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 080 | 6 543 | 7 446 | 17 233 | 23 903 | 11 378 |
| Выручка за предыдущий год | 3 | 22 852 | 11 811 | 18 021 | 26 536 | 40 596 | 26 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 19 772 | 5 268 | 10 575 | 9 303 | 16 693 | 14 670 |
| Выручка за отчетный год | 22 852 | 11 811 | 18 021 | 26 536 | 40 596 | 26 048 | 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 080 | 6 543 | 7 446 | 17 233 | 23 903 | 11 378 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 899 | 6 111 | 6 101 | 9 746 | 16 581 | 8 227 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 10 | 751 | 148 | 9 | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 422 | 594 | 7 339 | 7 313 | 3 139 | 1 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 772 | 5 268 | 10 575 | 9 303 | 16 693 | 14 670 | 65 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 2 899 | 6 111 | 6 101 | 9 746 | 16 581 | 8 227 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 10 | 751 | 148 | 9 | 12 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 422 | 594 | 7 339 | 7 313 | 3 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 328 | 1 208 | 560 | 325 |
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 816 | 870 | 859 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 127 | 3 761 | 3 625 | 2 656 | 1 401 | 530 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | 4 | 9 886 | 890 | 564 | 737 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 987 | 73 | 16 895 | 15 678 | 8 571 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 328 | 1 208 | 560 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | 816 | 870 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 127 | 3 761 | 3 625 | 2 656 | 1 401 | 530 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 400 | 4 | 9 886 | 890 | 564 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 689 | 987 | 73 | 16 895 | 15 678 | 8 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 7 | 1 790 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 92 | 239 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 674 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 92 | 239 | 78 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 255 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 7 | 1 790 | 321 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 7 | 1 790 | 321 | 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 083 | 2 763 | 2 407 | 7 | 1 790 | 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 886 | 140 000 | 140 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 447 | 53 641 | 53 641 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 4 558 | 4 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 334 | 198 320 | 198 641 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 886 | 140 000 | 140 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 447 | 53 641 | 53 641 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 210 | 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 4 790 | 5 037 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 419 | 198 641 | 198 888 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 321 | 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 084 | 321 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 321 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 084 | 321 | 247 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 419 | 198 641 | 198 888 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 334 | 198 320 | 198 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 | 9 204 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 959 | 28 481 | 5 071 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 959 | 28 116 | 4 497 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 738 | 19 277 | 5 965 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 647 | 16 823 | 3 872 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 587 | 810 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 530 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 193 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 244 | 1 090 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 426 | 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 533 | 225 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 533 | 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 107 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 904 | 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 452 | 16 | 717 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 452 | 16 | 717 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 452 | 10 650 | 50 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 650 | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 452 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 214,5 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | 217,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 198,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,34 | 4,91 | 5,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,51 | 2,63 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 0,85 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 900 дн. | 1 117 дн. | 286 020 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.