Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАБАНОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАБАНОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 056 | 5 496 | 4 104 | 2 426 | 2 135 | 1 895 | 2 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 455 | 1 142 | 829 | 515 | 276 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 334 | 1 455 | 1 142 | 829 | 515 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 056 | 4 162 | 2 649 | 1 284 | 1 307 | 1 380 | 2 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 896 | 640 | 908 | 1 201 | 369 | 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 17 | 13 | 151 | 537 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 041 | 3 196 | 2 000 | 345 | 73 | 728 | 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 | 7 | 12 | 16 | 131 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 038 | 4 056 | 5 496 | 4 104 | 2 426 | 2 135 | 1 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 1 455 | 1 142 | 829 | 515 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 1 455 | 1 142 | 829 | 515 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 4 056 | 4 162 | 2 649 | 1 284 | 1 307 | 1 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 896 | 640 | 908 | 1 201 | 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 17 | 13 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 4 041 | 3 196 | 2 000 | 345 | 73 | 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 13 | 7 | 12 | 16 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 056 | 5 496 | 4 104 | 2 426 | 2 135 | 1 896 | 2 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 357 | 484 | 537 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 347 | 474 | 527 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 893 | 5 139 | 5 139 | 3 757 | 3 653 | 1 411 | 1 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 5 139 | 5 139 | 3 757 | 3 653 | 1 411 | 1 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 038 | 4 056 | 5 496 | 4 104 | 2 426 | 2 135 | 1 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 163 | 357 | 484 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 153 | 347 | 474 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 977 | 3 893 | 5 139 | 5 143 | 3 763 | 3 653 | 1 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 3 893 | 5 139 | 5 143 | 3 763 | 3 653 | 1 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 397 | 798 | 43 | 105 | 5 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 477 | 4 067 | 6 062 | 3 673 | 158 | 426 | 22 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 158 | 3 670 | 5 264 | 4 718 | 115 | 321 | 17 409 |
| Выручка за отчетный год | 4 067 | 6 062 | 3 673 | 158 | 426 | 22 493 | 24 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 798 | 43 | 105 | 5 084 | 3 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 487 | 2 566 | 1 141 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 1 | 39 | 2 304 | 1 749 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 252 | 278 | 310 | 208 | 208 | 214 | 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 670 | 5 264 | 4 716 | 115 | 321 | 17 409 | 21 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 145 | 487 | 2 566 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 | 33 | 1 | 39 | 2 304 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 | 252 | 278 | 310 | 208 | 208 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 356 | 2 503 | 1 095 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 291 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 462 | 317 | 26 | 40 | 63 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 125 | 356 | 2 503 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 291 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | 462 | 317 | 26 | 40 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 100 | 194 | 2 002 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 25 | 162 | 14 | 501 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 162 | 14 | 501 | 267 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 194 | 2 002 | 828 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 194 | 2 002 | 828 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 100 | 194 | 2 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -182 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,98 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 105,6 % | 34,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 366 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.