Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Барятино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 100 | 22 162 | 26 530 | 33 050 | 31 746 | 30 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 2 450 | 1 729 | 1 072 | 589 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 531 | 2 450 | 1 729 | 1 072 | 589 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 569 | 19 712 | 24 801 | 31 978 | 31 157 | 30 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 013 | 16 178 | 20 761 | 22 727 | 22 259 | 22 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 312 | 3 432 | 4 037 | 9 057 | 8 898 | 7 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 102 | 3 | 194 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 369 | 22 100 | 22 162 | 26 530 | 33 050 | 31 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 2 531 | 2 450 | 1 729 | 1 072 | 589 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 582 | 2 531 | 2 450 | 1 729 | 1 072 | 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 787 | 19 569 | 19 712 | 24 801 | 31 978 | 31 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 745 | 15 013 | 16 178 | 20 761 | 22 727 | 22 259 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 244 | 3 312 | 3 432 | 4 037 | 9 057 | 8 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 798 | 1 244 | 102 | 3 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 100 | 22 162 | 26 530 | 33 050 | 31 746 | 30 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 200 | 4 751 | 5 118 | 5 015 | 4 030 | 3 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 900 | 17 411 | 21 412 | 28 035 | 27 716 | 26 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 995 | 1 489 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 900 | 17 411 | 21 412 | 26 895 | 26 710 | 25 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 369 | 22 100 | 22 162 | 26 530 | 33 050 | 31 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 020 | 3 200 | 4 751 | 5 118 | 5 015 | 4 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 349 | 18 900 | 17 411 | 21 412 | 28 035 | 27 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 140 | 995 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 349 | 18 900 | 17 411 | 21 412 | 26 895 | 26 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 079 | 2 065 | 2 190 | 1 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 014 | 45 287 | 42 044 | 26 006 | 16 881 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 935 | 43 222 | 39 854 | 24 886 | 16 891 | 1 031 |
| Выручка за отчетный год | 45 287 | 42 044 | 26 006 | 16 881 | 600 | 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 065 | 2 190 | 1 120 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 065 | 2 190 | 1 120 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 222 | 39 854 | 24 886 | 16 891 | 1 031 | 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 079 | 2 065 | 2 190 | 1 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 962 | 1 877 | 477 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 | 1 | 1 564 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 313 | 645 | 92 | 62 | 1 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 996 | 1 962 | 1 877 | 477 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 8 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 111 | 313 | 645 | 92 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 1 181 | 1 551 | 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 781 | 326 | 111 | 2 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 326 | 111 | 2 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 180 | 1 551 | 366 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 180 | 1 551 | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 366 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,91 | 3,66 | 4,18 | 5,59 | 6,88 | 6,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 7,0 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,6 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % | 32,6 % | 7,2 % | -2,1 % | -12,4 % | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 148 дн. | 304 дн. | 491 дн. | 7 880 дн. | 10 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.