Финансы ООО "КОМ-ДИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ-ДИВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 633 | 6 989 | 8 057 | 9 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 91 | 40 | 40 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 675 | 56 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 923 | 6 898 | 8 018 | 9 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 485 | 668 | 1 429 | 2 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 755 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 674 | 6 185 | 6 494 | 7 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 45 | 95 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 384 | 19 632 | 6 989 | 8 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 710 | 91 | 40 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 675 | 675 | 56 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 674 | 18 922 | 6 898 | 8 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 813 | 9 485 | 668 | 1 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 755 | 755 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 097 | 8 674 | 6 185 | 6 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 | 45 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 632 | 6 989 | 8 057 | 9 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 456 | 5 607 | 6 231 | 6 235 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 456 | 5 607 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 | 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 176 | 1 382 | 1 713 | 2 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 176 | 1 382 | 1 713 | 2 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 384 | 19 632 | 6 989 | 8 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 623 | 2 456 | 5 607 | 6 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 623 | 2 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 761 | 17 176 | 1 382 | 1 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 761 | 17 176 | 1 382 | 1 713 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 10 423 | 3 316 | 772 |
| Выручка за предыдущий год | 630 | 17 837 | 31 284 | 12 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 414 | 27 968 | 11 734 | |
| Выручка за отчетный год | 17 837 | 31 284 | 12 506 | 11 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 423 | 20 438 | 772 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 251 | 3 316 | 772 | 180 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 172 | 17 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 414 | 10 846 | 11 734 | 11 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 251 | 3 316 | 772 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 881 | 7 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 040 | 3 151 | 712 | 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 8 | 5 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 173 | 65 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 040 | 3 151 | 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 17 | 8 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 228 | 173 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 040 | 3 151 | 592 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | |||
| Прочее за предыдущий год | 295 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 040 | 3 151 | 592 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 040 | 3 151 | 592 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 040 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 456 | 5 607 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 456 | 5 607 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 456 | 5 607 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 623 | 2 456 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 188 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 188 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 251 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 972 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 592 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,85 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.