Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОИНВЕСТ", Детчино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 692 | 24 276 | 23 923 | 23 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 020 | 9 248 | 8 476 | 7 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 020 | 9 248 | 8 476 | 7 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 672 | 15 028 | 15 447 | 15 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 9 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 625 | 14 982 | 15 418 | 15 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 37 | 20 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 335 | 23 692 | 24 276 | 23 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 112 | 10 020 | 9 248 | 8 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 112 | 10 020 | 9 248 | 8 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 222 | 13 672 | 15 028 | 15 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 678 | 13 625 | 14 982 | 15 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 43 | 37 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 692 | 24 276 | 23 923 | 23 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 932 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 220 | 10 949 | 10 879 | 10 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 220 | 10 949 | 10 879 | 10 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 416 | 12 395 | 13 689 | 13 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 811 | 365 | 365 | 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 605 | 12 030 | 13 324 | 13 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 335 | 23 692 | 24 276 | 23 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 652 | 56 | 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 650 | 11 220 | 10 949 | 10 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 650 | 11 220 | 10 949 | 10 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 033 | 12 416 | 12 395 | 13 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 148 | 5 811 | 365 | 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 885 | 6 605 | 12 030 | 13 324 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 973 | 1 090 | 1 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 096 | 31 006 | 10 916 | 10 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 123 | 29 916 | 9 635 | 12 434 |
| Выручка за отчетный год | 31 006 | 10 916 | 10 972 | 10 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 1 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 1 281 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 916 | 9 635 | 12 434 | 11 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 973 | 1 090 | 1 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 993 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 067 | 288 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 993 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 130 | 2 067 | 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 303 | 117 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 117 | 112 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 876 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | -645 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,21 | 1,13 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,21 | 1,13 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | -0,03 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 422,07 | 25,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 3,6 % | -6,6 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 285,7 % | 94,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.