Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ", Кудиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 688 | 83 870 | 65 435 | 60 604 | 62 006 | 47 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 981 | 8 069 | 1 897 | 1 536 | 1 162 | 1 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 26 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 884 | 8 003 | 1 847 | 1 486 | 1 122 | 1 033 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 66 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 707 | 75 802 | 63 538 | 59 067 | 60 844 | 46 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 024 | 14 171 | 10 872 | 9 495 | 8 574 | 9 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 896 | 55 480 | 52 271 | 34 552 | 34 088 | 30 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 100 | 6 830 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 787 | 6 151 | 395 | 15 020 | 69 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 333 | 53 688 | 83 870 | 65 435 | 60 604 | 62 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 554 | 3 981 | 8 069 | 1 897 | 1 536 | 1 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 40 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 410 | 3 884 | 8 003 | 1 847 | 1 486 | 1 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 | 97 | 66 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 779 | 49 707 | 75 802 | 63 538 | 59 068 | 60 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 443 | 21 024 | 14 171 | 10 872 | 9 495 | 8 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 102 | 24 896 | 55 480 | 52 271 | 31 526 | 34 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 18 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 234 | 3 787 | 6 151 | 395 | 15 020 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 688 | 83 870 | 65 435 | 60 604 | 62 006 | 47 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 100 | 22 090 | 30 781 | 28 175 | 30 394 | 20 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 314 | 20 788 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 587 | 60 780 | 34 654 | 32 429 | 31 612 | 26 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 164 | 7 431 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 423 | 53 349 | 34 654 | 32 429 | 31 612 | 26 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 333 | 53 688 | 83 870 | 65 435 | 60 604 | 62 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 956 | 6 100 | 22 090 | 30 781 | 28 175 | 30 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 095 | 30 314 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 377 | 46 588 | 60 780 | 34 654 | 32 429 | 31 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 164 | 7 431 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 377 | 41 424 | 53 349 | 34 654 | 32 429 | 31 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 801 | 1 697 | 20 400 | 9 954 | 2 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 812 | 37 645 | 95 750 | 50 708 | 32 354 | 21 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 011 | 35 948 | 75 350 | 40 754 | 34 154 | 18 834 |
| Выручка за отчетный год | 37 645 | 95 750 | 50 708 | 32 354 | 21 105 | 22 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | 20 400 | 9 954 | 2 271 | 1 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | 20 400 | 9 954 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 047 | 6 222 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 948 | 75 350 | 40 754 | 34 154 | 18 834 | 20 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 801 | 1 697 | 20 400 | 9 954 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 047 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 426 | 16 565 | 9 252 | 2 468 | 794 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 635 | 1 500 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 605 | 316 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 7 | 3 101 | 3 845 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 3 232 | 390 | 111 | 492 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 727 | 1 426 | 16 565 | 9 252 | 2 468 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 635 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 164 | 605 | 316 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 7 | 3 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 107 | 3 232 | 390 | 111 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 1 144 | 15 962 | 8 771 | 2 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 282 | 603 | 481 | 703 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 603 | 481 | 703 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 144 | 15 962 | 8 771 | 2 218 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 15 962 | 8 771 | 2 218 | 473 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 218 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 095 | 30 314 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 175 | 30 394 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 314 | 20 788 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 394 | 20 868 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 219 | 474 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 219 | 474 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 219 | 474 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 219 | 474 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 394 | 20 868 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 175 | 30 394 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 056 | 28 231 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 056 | 28 231 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 007 | 31 505 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 436 | 16 539 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 632 | 7 994 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 353 | 1 553 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 106 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 070 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,25 | 1,83 | 1,82 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,01 | 1,52 | 1,53 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,46 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,26 | 0,47 | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 7,80 | 2,80 | 1,13 | 1,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 19,0 % | 13,4 % | -4,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 72,3 % | 28,5 % | -9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 69 дн. | 97 дн. | 101 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.