Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММЕХАНИКА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 019 475 | 4 958 134 | 7 347 746 | 6 427 552 | 4 732 242 | 2 922 584 | 3 580 080 | 3 208 137 | 4 078 441 | 4 195 470 | 3 602 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 885 177 | 2 813 029 | 2 648 679 | 2 364 294 | 2 135 843 | 2 427 799 | 1 931 463 | 1 689 335 | 3 208 366 | 2 995 438 | 3 093 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 710 014 | 2 658 190 | 2 543 598 | 2 302 032 | 2 105 473 | 1 966 242 | 1 880 228 | 1 595 482 | 1 522 193 | 1 307 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 676 349 | 1 600 000 | 1 473 245 | 1 776 745 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 175 163 | 154 839 | 105 081 | 62 262 | 30 370 | 461 557 | 51 235 | 12 986 | 12 884 | 9 622 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 134 298 | 2 145 105 | 4 699 067 | 4 063 258 | 2 596 399 | 494 785 | 1 648 617 | 1 518 802 | 870 075 | 1 200 032 | 509 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 149 | 90 | 27 738 | 30 670 | 27 738 | 9 938 | 8 705 | 8 705 | 18 183 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 217 | 2 777 | 73 | 1 988 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 234 | 570 541 | 4 397 149 | 3 604 406 | 1 890 433 | 46 461 | 22 725 | 1 410 203 | 675 860 | 682 768 | 300 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 419 340 | 401 085 | 151 238 | 151 988 | 271 200 | 76 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 575 | 1 173 479 | 150 590 | 305 647 | 404 251 | 417 654 | 1 522 154 | 98 588 | 183 522 | 508 559 | 190 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 008 | 5 019 475 | 4 958 134 | 7 347 746 | 6 427 552 | 4 732 242 | 2 922 584 | 3 015 351 | 3 208 137 | 4 078 441 | 4 195 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 885 177 | 2 813 029 | 2 648 679 | 2 364 294 | 2 135 843 | 2 427 799 | 1 828 548 | 1 689 335 | 3 208 366 | 2 995 438 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 710 014 | 2 658 190 | 2 543 598 | 2 302 032 | 2 105 473 | 1 966 242 | 1 603 197 | 1 595 482 | 1 522 193 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 676 349 | 1 600 000 | 1 473 245 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 163 | 154 839 | 105 081 | 62 262 | 30 370 | 461 557 | 225 351 | 12 986 | 12 884 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 008 | 2 134 298 | 2 145 105 | 4 699 067 | 4 063 258 | 2 596 399 | 494 785 | 1 186 803 | 1 518 802 | 870 075 | 1 200 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 149 | 90 | 27 738 | 30 670 | 11 549 | 9 938 | 8 705 | 8 705 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 217 | 2 777 | 50 | 73 | 1 988 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 466 234 | 570 541 | 4 397 149 | 3 604 406 | 1 890 433 | 46 461 | 41 619 | 1 410 203 | 675 860 | 682 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 419 340 | 401 085 | 151 238 | 151 988 | 271 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 008 | 246 575 | 1 173 479 | 150 590 | 305 647 | 404 251 | 417 654 | 1 133 585 | 98 588 | 183 522 | 508 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 019 475 | 4 958 134 | 7 347 746 | 6 427 552 | 4 732 242 | 2 922 584 | 3 580 080 | 3 208 137 | 4 078 441 | 4 195 470 | 3 602 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 | 3 412 105 | 2 997 831 | 4 047 702 | 4 154 989 | 3 592 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 1 004 582 | 1 004 582 | 1 004 582 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 047 558 | 1 985 355 | 2 341 009 | 3 073 497 | 1 137 669 | 130 911 | 733 570 | 319 296 | 418 120 | 525 407 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 075 | 437 937 | 2 418 364 | 765 682 | 1 006 200 | 113 138 | 167 975 | 210 306 | 30 739 | 40 481 | 10 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 075 | 437 937 | 401 482 | 378 996 | 178 789 | 113 138 | 167 975 | 210 306 | 30 739 | 40 481 | 10 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 016 882 | 386 686 | 827 411 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 008 | 5 019 475 | 4 958 134 | 7 347 746 | 6 427 552 | 4 732 242 | 2 922 584 | 3 015 351 | 3 208 137 | 4 078 441 | 4 195 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 | 2 778 822 | 2 997 831 | 4 047 702 | 4 154 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 1 004 582 | 1 004 582 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 047 558 | 1 985 355 | 2 341 009 | 3 073 497 | 1 137 669 | 130 911 | 100 287 | 319 296 | 418 120 | 525 407 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 437 075 | 437 937 | 2 418 364 | 765 682 | 1 006 200 | 113 138 | 236 529 | 210 306 | 30 739 | 40 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 437 075 | 437 937 | 401 482 | 378 996 | 178 789 | 113 138 | 236 529 | 210 306 | 30 739 | 40 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 016 882 | 386 686 | 827 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 590 477 | 8 116 318 | 7 375 890 | 3 180 162 | 2 531 884 | 3 342 483 | 3 883 604 | 1 831 050 | 25 932 | 58 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 814 084 | 8 396 712 | 7 693 050 | 3 454 421 | 2 785 166 | 3 553 618 | 4 054 518 | 1 968 864 | 57 689 | 176 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 607 | 280 394 | 317 160 | 274 259 | 253 282 | 211 135 | 170 914 | 137 814 | 31 757 | 117 900 | |
| Выручка за отчетный год | 7 814 084 | 8 396 712 | 7 693 050 | 3 454 421 | 2 785 166 | 3 553 618 | 3 587 446 | 1 968 864 | 57 689 | 176 754 | 152 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 590 477 | 8 116 318 | 7 375 890 | 3 180 162 | 2 531 884 | 3 342 483 | 3 418 482 | 1 831 050 | 25 932 | 58 854 | 27 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 590 477 | 8 116 318 | 7 375 890 | 3 180 162 | 2 531 884 | 3 342 483 | 3 418 482 | 1 831 050 | 25 932 | 58 854 | 27 756 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 607 | 280 394 | 317 160 | 274 259 | 253 282 | 211 135 | 168 964 | 137 814 | 31 757 | 117 900 | 124 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 590 477 | 8 116 318 | 7 375 890 | 3 180 162 | 2 531 884 | 3 342 483 | 3 883 604 | 1 831 050 | 25 932 | 58 854 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 500 297 | 8 030 545 | 6 754 008 | 3 110 358 | 2 008 678 | 2 741 699 | 3 209 305 | 376 154 | 110 598 | 123 404 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 243 | 24 799 | 17 873 | 30 637 | 7 069 | 18 534 | 33 294 | 46 098 | 103 847 | 84 242 | 22 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 542 454 | 460 192 | 932 340 | 283 633 | 55 777 | 327 851 | 128 733 | 1 167 434 | 15 447 | 14 275 | 25 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 671 877 | 570 764 | 1 572 095 | 384 074 | 586 052 | 947 169 | 371 204 | 2 668 428 | 34 628 | 33 967 | 636 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 500 297 | 8 030 545 | 6 754 008 | 3 110 358 | 2 008 678 | 2 741 699 | 3 595 489 | 376 154 | 110 598 | 123 404 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 39 243 | 24 799 | 17 873 | 30 637 | 7 069 | 18 534 | 36 080 | 46 098 | 103 847 | 84 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 454 | 460 192 | 932 340 | 283 633 | 55 777 | 327 851 | 173 914 | 1 167 434 | 15 447 | 14 275 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 671 877 | 570 764 | 1 572 095 | 384 074 | 586 052 | 947 169 | 498 109 | 2 668 428 | 34 628 | 33 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 3 190 286 | 219 009 | 98 824 | 107 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 364 | 36 862 | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 458 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 36 862 | 50 | 367 784 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 2 841 521 | 219 009 | 98 824 | 107 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 2 841 521 | 219 009 | 98 824 | 107 287 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 100 286 | 219 009 | 98 824 | 107 287 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 625 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 558 | 1 985 355 | 2 341 009 | 3 073 497 | 1 137 669 | 130 911 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 000 | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 534 838 | 2 625 000 | 2 625 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | 53 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 558 | 1 985 355 | 2 341 009 | 3 073 497 | 1 137 669 | 130 911 | 733 570 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 | 3 412 105 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 529 738 | 90 162 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 53 531 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 2 841 521 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 030 035 | 8 030 181 | 6 807 539 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 831 861 | 2 841 521 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 2 841 521 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 500 297 | 8 030 181 | 6 754 008 | 3 073 496 | 2 008 628 | 2 741 699 | 2 841 521 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 53 531 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 53 531 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 162 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 162 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 529 738 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 529 738 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 452 635 | 8 092 384 | 6 398 354 | 2 341 008 | 3 944 456 | 3 748 457 | 2 238 862 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 452 635 | 8 092 384 | 6 398 354 | 2 341 008 | 3 944 456 | 3 748 457 | 2 238 862 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 452 635 | 8 092 384 | 6 398 354 | 2 341 008 | 3 944 456 | 3 748 457 | 2 238 862 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 452 635 | 8 092 384 | 6 398 354 | 2 341 008 | 3 944 456 | 3 748 457 | 2 238 862 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 | 3 412 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 000 | 4 582 400 | 4 520 197 | 4 929 382 | 5 661 870 | 3 726 042 | 2 809 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 824 678 | 9 141 793 | 3 653 310 | 1 758 053 | 4 039 650 | 5 094 861 | 3 379 534 | 922 055 | 11 405 | 140 474 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 870 061 | 9 297 362 | 4 561 401 | 2 273 243 | 4 531 999 | 5 455 893 | 4 238 018 | 2 058 805 | 118 126 | 224 676 | 165 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 870 061 | 9 297 362 | 4 561 401 | 2 269 240 | 4 282 961 | 5 142 919 | 3 611 355 | 1 722 828 | 93 432 | 82 360 | 165 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 003 | 249 038 | 312 974 | 626 663 | 335 977 | 24 694 | 142 316 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 045 383 | 155 569 | 908 091 | 515 190 | 492 349 | 361 032 | 858 484 | 1 136 750 | 106 721 | 84 202 | 574 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 855 | 54 982 | 15 574 | 159 682 | 57 454 | 31 584 | 29 934 | 83 184 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 036 | 42 064 | 96 950 | 8 767 | 8 854 | 8 861 | 8 189 | 48 564 | 3 919 | 3 803 | 4 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 807 | 783 | 3 194 | 12 352 | 22 000 | 366 479 | 270 240 | 1 198 | 12 290 | 7 018 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 970 685 | 112 722 | 807 947 | 494 071 | 406 513 | 336 597 | 324 134 | 760 492 | 70 020 | 38 175 | 479 787 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 368 | 2 268 929 | 65 000 | 170 000 | 90 579 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 458 | 15 874 981 | 418 068 | 2 340 480 | 3 899 | 289 754 | 32 982 | 1 290 000 | 65 000 | 1 990 000 | 90 579 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 100 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 497 091 | 300 212 | 410 305 | 2 175 198 | 733 | 271 200 | 1 290 000 | 65 000 | 1 990 000 | 1 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 267 | 15 574 769 | 7 763 | 165 282 | 3 166 | 18 554 | 32 982 | 89 079 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 611 355 | 15 973 459 | 348 700 | 71 551 | 291 099 | 792 874 | 142 172 | 2 955 000 | 1 820 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 695 978 | 158 459 | 198 700 | 71 551 | 19 999 | 492 874 | 66 172 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 915 377 | 250 000 | 150 000 | 271 100 | 76 000 | 2 955 000 | 1 820 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 565 000 | 300 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 662 | 8 529 | 14 563 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 000 | 53 531 | 90 162 | 39 662 | 8 529 | 14 563 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 385 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 53 531 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 162 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 662 | 8 529 | 14 563 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 452 635 | 8 477 384 | 4 275 320 | 3 890 869 | 3 646 669 | 4 619 417 | 2 238 862 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 452 635 | 8 092 384 | 4 275 320 | 3 890 869 | 3 646 669 | 4 619 417 | 2 238 862 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 385 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 146 | 950 931 | 136 113 | 105 781 | 62 486 | 1 031 482 | 84 934 | 325 037 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 523 778 | 18 944 | 73 119 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,55 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 57,7 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,74 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 219,0 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | -562,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,92 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,81 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,0 % | -45,1 % | -97,1 % | +206,4 % | -13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37 | 9,81 | 7,22 | 28,31 | 29,64 | 49,14 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 9,65 | 7,17 | 27,96 | 29,43 | 47,38 | 1,88 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 9,51 | 0,47 | 5,97 | 12,56 | 18,39 | 1,33 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 94,1 % | 95,3 % | 93,0 % | 45,0 % | 33,3 % | 18,2 % | 12,4 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 77,2 % | 79,2 % | 11,1 % | 171,3 % | 60,7 % | -369,7 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,8 % | 79,4 % | 6,8 % | 2,4 % | 2,6 % | -15,6 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 83,3 % | 7,3 % | 2,4 % | 2,6 % | -15,7 % | 9,0 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,00 | 0,61 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 2 дн. | 261 дн. | 4 276 дн. | 1 410 дн. | 720 дн. | 115 дн. ▼ | 417 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 60 дн. | 26 дн. | 100 дн. | 27 дн. | 53 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 363 дн. | 557 дн. | 353 дн. | 125 дн. | 30 дн. | 81 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -138 дн. | -301 дн. | -269 дн. | 4 023 дн. | 1 312 дн. | 743 дн. | 0 дн. ▼ | 140 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,90 | 0,86 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,38 | 30,73 | 18,76 | 140,13 | 110,19 | 363,85 | 4,95 ▲ | 3,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 49,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -369,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).