Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 184 | 786 | 543 | 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 33 | 24 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 33 | 24 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 143 | 753 | 519 | 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 656 | 431 | 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 97 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 1 184 | 786 | 543 | 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 33 | 24 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 33 | 24 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 1 143 | 753 | 519 | 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 1 136 | 656 | 431 | 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 97 | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 184 | 786 | 543 | 197 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 260 | 4 933 | 4 088 | 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 156 | 4 856 | 4 082 | 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 77 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 1 184 | 786 | 543 | 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 472 | 5 260 | 4 933 | 4 088 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 364 | 5 156 | 4 856 | 4 082 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 104 | 77 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 832 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 316 | 1 732 | 3 721 | 3 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 498 | 3 435 | 3 653 | 3 155 | 47 |
| Выручка за отчетный год | 1 732 | 3 721 | 3 987 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 721 | 832 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 832 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 653 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 435 | 3 155 | 47 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 832 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 738 | 3 561 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 633 | 181 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 81 | 94 | 25 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 3 562 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 634 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 25 | 81 | 94 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 3 562 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 11 | 58 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 136 | |||
| Прочее за отчетный год | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 3 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 3 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,13 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,13 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,44 | -6,53 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -146,9 % | 110,9 % | 1 807,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22 256,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.