Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Полесск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 329 | 75 735 | 100 382 | 144 331 | 150 657 | 140 375 | 127 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 960 | 64 141 | 88 424 | 121 605 | 123 344 | 109 279 | 95 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 960 | 64 141 | 88 411 | 121 605 | 102 341 | 83 077 | 63 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 998 | 26 199 | 31 916 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 5 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 369 | 11 594 | 11 958 | 22 726 | 27 313 | 31 096 | 31 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 248 | 228 | 490 | 640 | 427 | 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 40 | 104 | 114 | 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 199 | 9 821 | 11 065 | 21 793 | 24 504 | 27 950 | 26 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 850 | 1 525 | 524 | 388 | 2 044 | 2 201 | 4 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 15 | 21 | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 103 | 81 329 | 75 735 | 100 382 | 144 331 | 150 657 | 140 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 087 | 60 960 | 64 141 | 88 424 | 121 605 | 123 344 | 109 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 087 | 60 960 | 64 141 | 88 411 | 121 605 | 102 341 | 83 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 998 | 26 199 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 5 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 016 | 20 369 | 11 594 | 11 958 | 22 726 | 27 313 | 31 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 248 | 228 | 490 | 640 | 427 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 132 | 40 | 104 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 7 199 | 9 656 | 11 065 | 21 793 | 24 504 | 27 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 200 | 12 850 | 1 525 | 524 | 388 | 2 044 | 2 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 9 | 15 | 21 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 329 | 75 735 | 100 382 | 144 331 | 150 657 | 140 375 | 127 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 420 | 95 420 | 131 992 | 143 617 | 154 136 | 163 541 | 174 926 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 420 | 95 420 | 131 992 | 143 617 | 154 136 | 163 541 | 174 926 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 156 | 12 876 | 21 023 | 72 158 | 72 889 | 70 907 | 64 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | 6 359 | 11 655 | 14 423 | 13 222 | 12 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 958 | 11 595 | 13 894 | 20 107 | 23 623 | 28 403 | 28 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 531 | 39 657 | 34 161 | 28 664 | 23 167 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 739 | 682 | 618 | 646 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 198 | 776 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 103 | 81 329 | 75 735 | 100 382 | 144 331 | 150 657 | 140 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 876 | 86 420 | 95 420 | 131 992 | 143 617 | 154 136 | 163 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 876 | 86 420 | 95 420 | 131 992 | 143 617 | 154 136 | 163 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 367 | 12 156 | 12 876 | 21 023 | 72 158 | 72 889 | 70 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 6 359 | 11 655 | 14 423 | 13 222 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 960 | 10 958 | 11 595 | 13 894 | 20 107 | 23 623 | 28 403 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 531 | 39 657 | 34 161 | 28 664 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 776 | 239 | 739 | 682 | 618 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 1 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 895 | 15 319 | 13 137 | 28 935 | 34 266 | 36 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 17 370 | 25 064 | 20 598 | 33 468 | 44 838 | 45 282 |
| Выручка за отчетный год | 5 895 | 15 319 | 13 137 | 28 935 | 34 266 | 36 465 | 34 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 201 | 9 273 | 9 857 | 9 038 | 9 582 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 370 | 25 064 | 20 598 | 33 468 | 44 838 | 45 282 | 44 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 201 | 9 273 | 9 857 | 9 038 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 375 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | 21 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 093 | 7 530 | 10 539 | 11 519 | 11 405 | 11 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 2 600 | 2 174 | 6 053 | 7 059 | 7 418 | 6 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 445 | 75 | 1 057 | 925 | 744 | 880 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 3 | 3 | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 093 | 7 530 | 10 539 | 11 519 | 11 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 930 | 2 556 | 2 174 | 6 053 | 7 059 | 7 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 6 445 | 75 | 1 057 | 925 | 744 | 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 406 | 20 998 | 5 201 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 406 | 20 998 | 5 201 | 5 717 | |||
| Прочее за отчетный год | 292 | 332 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 811 | 4 924 | 17 705 | 18 680 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 811 | 4 924 | 17 705 | 18 680 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 811 | 4 924 | 17 705 | 18 680 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 811 | 4 924 | 17 705 | 18 680 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 738 | 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 316 | 35 019 | 35 146 | 43 067 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 352 | 35 000 | 35 053 | 43 005 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 964 | 19 | 93 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 375 | 35 141 | 32 408 | 42 544 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 027 | 17 585 | 18 303 | 21 095 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 480 | 8 056 | 7 496 | 7 998 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 868 | 9 500 | 6 609 | 13 451 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 1 519 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 235 | 1 519 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 | 1 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 257 | 1 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 923 | 1 800 | 1 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 002 | 2 800 | 1 655 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 002 | 2 800 | 1 655 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 079 | 1 000 | 2 200 | 255 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 079 | 1 000 | 2 200 | 255 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 656 | 157 | 1 923 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,3 млн ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,79 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.