Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННОНА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 743 | 11 819 | 7 275 | 7 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 572 | 454 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 572 | 454 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 933 | 11 247 | 6 821 | 6 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 877 | 10 543 | 6 743 | 6 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 704 | 78 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 268 | 11 743 | 11 819 | 7 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 | 810 | 572 | 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 168 | 810 | 572 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 100 | 10 933 | 11 247 | 6 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 095 | 10 877 | 10 543 | 6 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 56 | 704 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 743 | 11 819 | 7 275 | 7 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 018 | 1 966 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 300 | 8 860 | 4 810 | 4 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 300 | 8 860 | 4 810 | 3 610 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 686 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 288 | 3 293 | 447 | 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 288 | 3 293 | 147 | 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 268 | 11 743 | 11 819 | 7 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 018 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 461 | 13 300 | 8 860 | 4 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 461 | 13 300 | 8 860 | 4 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 1 288 | 3 293 | 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 1 288 | 3 293 | 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 1 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 107 | 5 064 | 10 475 | 4 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 890 | 5 153 | 7 876 | 3 247 |
| Выручка за отчетный год | 5 064 | 10 475 | 4 367 | 13 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 1 120 | 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 599 | 1 120 | 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 153 | 7 876 | 3 247 | 13 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 599 | 1 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 2 632 | 2 419 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 157 | 127 | 1 327 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 94 | 28 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 2 632 | 2 419 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 031 | 1 157 | 127 | 1 327 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 994 | 675 | 94 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 2 511 | 2 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 268 | 121 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 121 | 67 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 2 511 | 2 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 2 511 | 2 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -280 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -334 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,49 | 3,42 | 15,26 | 7,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 3,42 | 15,26 | 7,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,03 | 0,28 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,61 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 21,2 % | 32,3 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 116,6 % | -14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.