Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЮМ КЁНИГ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЮМ КЁНИГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 041 | 17 300 | 14 208 | 11 605 | 7 329 | 5 317 | 5 212 | 4 449 | 3 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 835 | 12 175 | 9 800 | 7 592 | 4 255 | 2 075 | 1 709 | 1 343 | 1 022 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 835 | 12 175 | 9 790 | 7 582 | 4 245 | 2 065 | 1 699 | 1 333 | 1 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 206 | 5 125 | 4 408 | 4 012 | 3 075 | 3 241 | 3 503 | 3 106 | 2 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 83 | 93 | 68 | 70 | 71 | 69 | 81 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 016 | 5 045 | 3 943 | 3 535 | 1 684 | 2 843 | 3 296 | 3 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 771 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 80 | 382 | 384 | 1 323 | 328 | 136 | 31 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 176 | 21 041 | 17 300 | 14 208 | 8 051 | 7 329 | 5 317 | 5 212 | 4 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 030 | 14 835 | 12 185 | 9 800 | 4 861 | 4 255 | 2 075 | 1 709 | 1 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 030 | 14 835 | 12 175 | 9 790 | 4 851 | 4 245 | 2 065 | 1 699 | 1 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 146 | 6 206 | 5 115 | 4 408 | 3 191 | 3 075 | 3 241 | 3 503 | 3 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 83 | 102 | 68 | 70 | 71 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 6 016 | 5 035 | 3 943 | 2 226 | 1 684 | 2 843 | 3 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 006 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 16 | 80 | 382 | 863 | 1 323 | 328 | 136 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 039 | 17 300 | 14 208 | 11 605 | 7 329 | 5 317 | 5 212 | 4 449 | 3 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 4 788 | 3 954 | 4 372 | 4 318 | 3 908 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 655 | 3 727 | 3 471 | 3 131 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 655 | 3 727 | 3 471 | 3 131 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 499 | 13 444 | 14 498 | 16 749 | 2 540 | 1 362 | 840 | 131 | 71 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 499 | 13 444 | 14 498 | 16 749 | 2 540 | 1 362 | 840 | 131 | 71 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 174 | 21 039 | 17 300 | 14 208 | 8 051 | 7 329 | 5 317 | 5 212 | 4 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 4 002 | 4 788 | 3 954 | 4 372 | 4 318 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 545 | 4 655 | 3 727 | 3 471 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 545 | 4 655 | 3 727 | 3 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 040 | 18 499 | 13 444 | 14 498 | 4 050 | 2 540 | 1 362 | 840 | 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 040 | 18 499 | 13 444 | 14 498 | 4 050 | 2 540 | 1 362 | 840 | 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 709 | 5 843 | 4 553 | 5 857 | 6 524 | 6 737 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 5 490 | 2 318 | 2 133 | 3 028 | 2 873 | 3 388 | 3 568 | 3 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 478 | 3 781 | 4 232 | 4 513 | 2 815 | 1 680 | 2 469 | 2 956 | 3 289 |
| Выручка за отчетный год | 5 490 | 2 318 | 2 133 | 2 061 | 2 873 | 3 388 | 3 568 | 3 448 | 3 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 709 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 781 | 4 232 | 4 513 | 4 437 | 1 680 | 2 469 | 2 956 | 3 289 | 3 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 709 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 359 | 2 053 | 9 427 | 4 454 | 4 683 | 103 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 019 | 7 944 | 3 080 | 5 430 | 998 | 4 688 | 2 223 | 2 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 236 | 3 671 | 4 497 | 6 476 | 1 055 | 4 739 | 2 231 | 2 361 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 359 | 33 668 | 2 053 | 9 427 | 4 454 | 4 683 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 301 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 984 | 11 019 | 7 944 | 3 080 | 22 418 | 998 | 4 688 | 2 223 | 2 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 232 | 14 236 | 3 671 | 4 497 | 8 949 | 1 055 | 4 739 | 2 231 | 2 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 288 | 11 276 | 1 034 | 791 | 472 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 197 | 71 | 91 | 105 | 102 | 77 | 132 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 71 | 91 | 92 | 102 | 77 | 132 | 107 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 288 | 1 034 | 791 | 472 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 1 034 | 791 | 472 | 13 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,4 % | +17,9 % | +5,3 % | -3,4 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,21 | 2,38 | 4,17 | 23,71 | 41,65 | 1,76 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,18 | 2,33 | 4,09 | 23,18 | 40,51 | 1,43 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,52 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 40,51 | 0,89 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 0,97 | 0,98 | 0,53 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,34 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,37 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -115,3 % | 41,5 % | 27,1 % | 17,2 % | 4,6 % | -5,9 % | 6,8 % ▼ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | -170,5 % | 36,0 % | 23,3 % | 13,2 % | 0,4 % | -11,5 % | 4,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | 14,1 % | 14,9 % | 9,1 % | 0,3 % | -10,3 % | 1,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,6 % | 20,0 % | 10,8 % | 0,3 % | -10,5 % | 5,6 % ▼ | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,39 | 0,64 | 0,68 | 0,78 | 0,90 | 0,47 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 626 дн. | 214 дн. | 306 дн. | 337 дн. | 318 дн. | — | 180 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 13 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 378 дн. | 552 дн. | 201 дн. | 104 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 110 дн. ▲ | 286 дн. |
| Финансовый цикл | -744 дн. | -323 дн. | 115 дн. | 242 дн. | 311 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,17 | 0,17 | 0,58 | 0,76 | 0,96 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,62 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 740).