Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАВТОЛАЙТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАВТОЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 058 | 23 664 | 20 887 | 18 824 | 11 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 069 | 11 297 | 11 763 | 10 434 | 7 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 069 | 11 297 | 11 763 | 10 434 | 7 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 989 | 12 367 | 9 124 | 8 390 | 4 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 968 | 1 708 | 2 934 | 2 436 | 1 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 900 | 8 352 | 5 954 | 5 557 | 2 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 2 307 | 236 | 397 | 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 762 | 18 058 | 23 664 | 20 887 | 17 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 135 | 14 069 | 11 297 | 11 763 | 10 434 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 135 | 14 069 | 11 297 | 11 763 | 10 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 627 | 3 989 | 12 367 | 9 124 | 7 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 060 | 968 | 1 708 | 2 934 | 2 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 534 | 2 900 | 8 352 | 5 954 | 4 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 121 | 2 307 | 236 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 058 | 23 664 | 20 887 | 18 824 | 11 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 121 | 23 255 | 25 292 | 25 172 | 25 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 121 | 23 255 | 25 292 | 25 172 | 25 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 380 | 10 103 | 8 302 | 8 615 | 7 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 918 | 798 | 798 | 1 748 | 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 462 | 9 305 | 7 504 | 6 867 | 6 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 762 | 18 058 | 23 664 | 20 887 | 17 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 849 | 22 121 | 23 255 | 25 292 | 25 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 849 | 22 121 | 23 255 | 25 292 | 25 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 815 | 8 380 | 10 103 | 8 302 | 7 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 639 | 918 | 798 | 798 | 1 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 176 | 7 462 | 9 305 | 7 504 | 5 858 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 506 | 6 108 | 2 487 | 5 580 | 5 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 927 | 10 668 | 4 885 | 9 071 | 7 841 |
| Выручка за отчетный год | 6 108 | 2 487 | 5 580 | 5 634 | 4 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 668 | 4 885 | 9 071 | 7 841 | 9 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 836 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 481 | 13 548 | 1 654 | 2 603 | 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 265 | 8 196 | 1 101 | 2 582 | 1 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 836 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 118 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 481 | 13 548 | 1 654 | 2 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 4 265 | 8 196 | 1 101 | 2 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 749 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 87 | 74 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 87 | 74 | 69 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 749 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,22 | 1,10 | 0,97 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,06 | 0,75 | 0,69 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,41 | -0,61 | -0,79 | -1,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,3 % | 11,6 % | -14,4 % | -12,0 % | -57,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 128 дн. | 118 дн. | 113 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -189 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.